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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 25 018.00 | 8 982.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 308 434.00 | 204 490.00 | 103 944.00 | 308 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 782.00 | 58 188.00 | 15 594.00 | 73 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 630.00 | 131 889.00 | 15 742.00 | 147 630.00 |
BF Prêts | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 992.00 | 488 878.00 | 305 114.00 | 793 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
CF Disponibilités | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 398.00 | | 180 398.00 | 180 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 389.00 | 488 878.00 | 485 511.00 | 974 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 895.00 | -424 151.00 | | -411 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 666.00 | 12 256.00 | | 26 666.00 |
DL TOTAL (I) | -380 229.00 | -406 895.00 | | -380 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 719.00 | 174 907.00 | | 126 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 142.00 | 376 729.00 | | 392 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 967.00 | 265 752.00 | | 228 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 424.00 | 138 689.00 | | 117 424.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 16 473.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 740.00 | 972 550.00 | | 865 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 511.00 | 565 655.00 | | 485 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 478.00 | 972 550.00 | | 864 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 337.00 | | 1 362 337.00 | 1 362 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 337.00 | | 1 362 337.00 | 1 362 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 196.00 | |
GE Autres charges | | | 68 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 713.00 | 1 674.00 | | 6 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 734.00 | 71 217.00 | | 68 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | 800.00 | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -650.00 | 37 071.00 | | -650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -650.00 | 38 686.00 | | -650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 426.00 | -37 886.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 165.00 | 1 414 859.00 | | 1 371 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 498.00 | 1 402 603.00 | | 1 344 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 666.00 | 12 256.00 | | 26 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 759.00 | | 3 109.00 | 792 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 876.00 | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 793 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 737.00 | | 3 109.00 | 526 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 682.00 | 47 196.00 | | 441 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 204.00 | 29.00 | | 67 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 3 778.00 | | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 178.00 | 43 388.00 | | 351 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 967.00 | 228 967.00 | | 228 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UP Prêts | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 719.00 | 125 457.00 | 1 263.00 | 126 719.00 |
VI Groupe et associés | 392 142.00 | 392 142.00 | | 392 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 426.00 | 17 621.00 | 117 804.00 | 135 426.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 740.00 | 864 478.00 | 1 263.00 | 865 740.00 |