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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 28 795.00 | 5 205.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 308 434.00 | 234 125.00 | 74 309.00 | 308 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 782.00 | 64 127.00 | 9 654.00 | 73 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 832.00 | 133 879.00 | 9 953.00 | 143 832.00 |
BF Prêts | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 881.00 | 530 220.00 | 258 661.00 | 788 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 054.00 | 530 220.00 | 425 834.00 | 956 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 228.00 | -411 895.00 | | -385 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | 26 666.00 | | 27 769.00 |
DL TOTAL (I) | -352 459.00 | -380 229.00 | | -352 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 577.00 | 126 719.00 | | 76 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 742.00 | 392 142.00 | | 391 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 921.00 | 228 967.00 | | 194 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 414.00 | 117 424.00 | | 114 414.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 488.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 294.00 | 865 740.00 | | 778 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 834.00 | 485 511.00 | | 425 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 009.00 | 864 478.00 | | 750 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 443.00 | | 1 379 443.00 | 1 379 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 443.00 | | 1 379 443.00 | 1 379 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 030.00 | |
GE Autres charges | | | 71 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | 6 713.00 | | 1 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 534.00 | 68 734.00 | | 69 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 777.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | -650.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | -650.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 2 426.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 493.00 | 1 371 165.00 | | 1 381 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 724.00 | 1 344 498.00 | | 1 353 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 769.00 | 26 666.00 | | 27 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 992.00 | | | 793 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 111.00 | 788 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 526 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 846.00 | | | 529 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 878.00 | 45 030.00 | 3 688.00 | 488 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 078.00 | 3 777.00 | | 27 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 567.00 | 41 252.00 | 3 688.00 | 394 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UP Prêts | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 577.00 | 48 292.00 | 28 285.00 | 76 577.00 |
VI Groupe et associés | 391 742.00 | 391 742.00 | | 391 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 142.00 | | | -50 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 910.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 294.00 | 750 009.00 | 28 285.00 | 778 294.00 |