| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 912.00 | 16 204.00 | 4 708.00 | 20 912.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 66 611.00 | 131 389.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 548.00 | 2 261 582.00 | 894 966.00 | 3 156 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 103.00 | 693 211.00 | 464 892.00 | 1 158 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 150.00 | 6 004 361.00 | 3 834 789.00 | 9 839 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
BN En cours de production de biens | 511 760.00 | | 511 760.00 | 511 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 439 878.00 | | 4 439 878.00 | 4 439 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 257 277.00 | | 16 257 277.00 | 16 257 277.00 |
BZ Autres créances | 1 302 869.00 | | 1 302 869.00 | 1 302 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 |
CF Disponibilités | 25 032 209.00 | | 25 032 209.00 | 25 032 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 245 487.00 | | 60 245 487.00 | 60 245 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 084 637.00 | 6 004 361.00 | 64 080 276.00 | 70 084 637.00 |
CU Autres participations | 17 411 833.00 | | 17 411 833.00 | 17 411 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 331 300.00 | 14 331 300.00 | | 14 331 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072 045.00 | 760 032.00 | | 1 072 045.00 |
DG Autres réserves | 18 917 092.00 | 13 438 845.00 | | 18 917 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950 346.00 | 6 240 263.00 | | 6 950 346.00 |
DL TOTAL (I) | 38 443 455.00 | 33 583 706.00 | | 38 443 455.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 896 153.00 | 1 858 147.00 | | 1 896 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 111.00 | 4 316.00 | | 5 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 213.00 | 907 236.00 | | 1 558 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 851.00 | 70 141.00 | | 81 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260 294.00 | 6 718 531.00 | | 9 260 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635 087.00 | 4 767 563.00 | | 5 635 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 382.00 | 105 402.00 | | 49 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 643 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 122 837.00 | 15 028 839.00 | | 18 122 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 080 276.00 | 56 654 535.00 | | 64 080 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 309 718.00 | 4 622 832.00 | | 5 309 718.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 663 845.00 | 4 400 696.00 | | 3 663 845.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 953 986.00 | 1 783 147.00 | | 1 953 986.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 617 831.00 | 6 183 843.00 | | 5 617 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 359 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 239 562.00 | |
FM Production stockée | | | 4 044 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 040 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 109 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 798 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 859 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 478 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 079 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 960 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 260 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 159.00 | 185 148.00 | | 82 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 330.00 | 473 770.00 | | 160 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 833.00 | 530 380.00 | | 234 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 267.00 | 129 501.00 | | 310 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 353 322.00 | 6 536 133.00 | | 11 353 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 976.00 | 295 870.00 | | 4 402 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950 346.00 | 6 240 263.00 | | 6 950 346.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 263 704.00 | 6 405 979.00 | | 7 263 704.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 452 192.00 | | 6 865.00 | 17 452 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 416 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 459 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | 5 765.00 | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415 383.00 | | 1 100.00 | 17 415 383.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706.00 | 9 607.00 | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | 9 607.00 | | 5 706.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 568.00 | 178 568.00 | | 178 568.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VC Groupe et associés | 9 900 909.00 | | | 9 900 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979 730.00 | 9 979 730.00 | | 9 979 730.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 662.00 | 341 662.00 | | 341 662.00 |