| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 006.00 | 17 490.00 | 3 517.00 | 21 006.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 126 437.00 | 71 563.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932 730.00 | 4 058 802.00 | 873 928.00 | 4 932 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 572 271.00 | 9 249 115.00 | 1 323 156.00 | 10 572 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 582 598.00 | 13 434 354.00 | 2 808 015.00 | 16 582 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 172.00 | | 980 172.00 | 980 172.00 |
BN En cours de production de biens | 15 556 045.00 | | 15 556 045.00 | 15 556 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 079 486.00 | | 6 079 486.00 | 6 079 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 343 483.00 | | 13 343 483.00 | 13 343 483.00 |
BZ Autres créances | 3 162 786.00 | | 3 162 786.00 | 3 162 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500 154.00 | 11 863.00 | 11 488 291.00 | 11 500 154.00 |
CF Disponibilités | 34 517 428.00 | | 34 517 428.00 | 34 517 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250 896.00 | | 1 250 896.00 | 1 250 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 837 124.00 | 11 863.00 | 85 825 261.00 | 85 837 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 419 722.00 | 13 786 447.00 | 88 633 276.00 | 102 419 722.00 |
CU Autres participations | 17 795 158.00 | | 17 795 158.00 | 17 795 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 861 900.00 | 13 861 900.00 | | 13 861 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 130.00 | 1 433 130.00 | | 1 433 130.00 |
DG Autres réserves | 44 703 270.00 | 39 952 532.00 | | 44 703 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 150 059.00 | 5 049 686.00 | | 6 150 059.00 |
DL TOTAL (I) | 66 724 185.00 | 61 345 121.00 | | 66 724 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799 959.00 | 1 536 263.00 | | 1 799 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799 959.00 | 1 536 263.00 | | 1 799 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 194.00 | 6 640.00 | | 7 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 467.00 | 874 190.00 | | 690 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 224 276.00 | 12 449 885.00 | | 11 224 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815 372.00 | 5 943 400.00 | | 5 815 372.00 |
EA Autres dettes | 1 422 210.00 | 773 975.00 | | 1 422 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 159 519.00 | 20 048 090.00 | | 19 159 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 633 276.00 | 83 942 723.00 | | 88 633 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 875.00 | 1 191 656.00 | | 819 875.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 725 885.00 | 6 097 559.00 | | 6 725 885.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 659 641.00 | 661 230.00 | | 659 641.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 289 971.00 | 352 019.00 | | 289 971.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 949 612.00 | 1 013 249.00 | | 949 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 644 633.00 | | 13 644 633.00 | 13 644 633.00 |
FD Production vendue biens | 73 220 483.00 | | 73 220 483.00 | 73 220 483.00 |
FG Production vendue services | 1 007 356.00 | | 1 007 356.00 | 1 007 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 872 472.00 | | 87 872 472.00 | 87 872 472.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 492 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 312 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 439 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 144 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 224 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 627 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 805.00 | |
GE Autres charges | | | 15 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 068 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 423 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 279 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 253.00 | 144 838.00 | | 46 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 253.00 | 144 838.00 | | 46 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 172.00 | 214 467.00 | | 18 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 172.00 | 214 467.00 | | 18 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 081.00 | -69 629.00 | | 28 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396 380.00 | 2 878 948.00 | | 2 396 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 021.00 | 6 022 410.00 | | 6 875 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 962.00 | 972 724.00 | | 724 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 150 059.00 | 5 049 686.00 | | 6 150 059.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 85 588.00 | -179 510.00 | | 85 588.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 015 856.00 | 6 449 578.00 | | 7 015 856.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 289 971.00 | 352 019.00 | | 289 971.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 725 885.00 | 6 097 559.00 | | 6 725 885.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 023 924.00 | | 104 479.00 | 18 023 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 128 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 516.00 | | 529.00 | 218 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805 408.00 | | 1 950.00 | 17 805 408.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 009.00 | 43 821.00 | | 127 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 009.00 | 43 821.00 | | 127 009.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 709 821.00 | 709 821.00 | | 709 821.00 |
VB T. V. A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VC Groupe et associés | 22 163 894.00 | 22 163 894.00 | | 22 163 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 601 708.00 | 601 708.00 | | 601 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857 963.00 | 857 963.00 | | 857 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 762 488.00 | 23 762 488.00 | | 23 762 488.00 |
VW T.V.A. | 119 731.00 | 119 731.00 | | 119 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 875.00 | 819 875.00 | | 819 875.00 |