| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 106 495.00 | 91 505.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083 858.00 | 9 958 774.00 | 2 125 084.00 | 12 083 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 991.00 | 83 416.00 | 133 575.00 | 216 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 022 219.00 | 83 416.00 | 17 938 803.00 | 18 022 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 573.00 | | 173 573.00 | 173 573.00 |
BN En cours de production de biens | 2 202 319.00 | | 2 202 319.00 | 2 202 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 638 243.00 | | 7 638 243.00 | 7 638 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 458.00 | | 857 458.00 | 857 458.00 |
BZ Autres créances | 9 692 357.00 | | 9 692 357.00 | 9 692 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 274 748.00 | 243 718.00 | 11 031 030.00 | 11 274 748.00 |
CF Disponibilités | 18 781 974.00 | | 18 781 974.00 | 18 781 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 815 331.00 | 243 718.00 | 42 571 613.00 | 42 815 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 837 550.00 | 327 134.00 | 60 510 416.00 | 60 837 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 17 795 158.00 | | 17 795 158.00 | 17 795 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 331 300.00 | 14 331 300.00 | | 14 331 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 130.00 | 1 433 130.00 | | 1 433 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 863 689.00 | 32 937 720.00 | | 36 863 689.00 |
DG Autres réserves | 39 669 075.00 | 32 937 720.00 | | 39 669 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801 963.00 | 7 930 887.00 | | 4 801 963.00 |
DL TOTAL (I) | 60 235 469.00 | 56 633 036.00 | | 60 235 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 322 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 322 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 113.00 | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 595 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 47 566.00 | | 27 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 324.00 | 175 657.00 | | 204 324.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 947.00 | 223 336.00 | | 274 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 510 416.00 | 57 178 960.00 | | 60 510 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 783 806.00 | 4 253 211.00 | | 4 783 806.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 654 914.00 | 582 102.00 | | 654 914.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 290 698.00 | 264 035.00 | | 290 698.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 945 613.00 | 846 137.00 | | 945 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 294 360.00 | |
FG Production vendue services | 375 887.00 | | 375 887.00 | 375 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 887.00 | | 375 887.00 | 375 887.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 941 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 194 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 328 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 650 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 894 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 082.00 | 37 854.00 | | 538 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538 082.00 | | | 538 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 921.00 | 145 200.00 | | 574 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 780.00 | 805 583.00 | | 93 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 068.00 | 9 677 356.00 | | 5 777 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 105.00 | 1 746 470.00 | | 975 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 801 963.00 | 7 930 887.00 | | 4 801 963.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 459.00 | -100 899.00 | | 8 459.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 290 698.00 | 264 835.00 | | 290 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 885 980.00 | | 149 808.00 | 17 885 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 805 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 570.00 | 18 022 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 570.00 | 216 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 832.00 | | 148 728.00 | 81 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 804 148.00 | | 1 080.00 | 17 804 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 186.00 | 38 800.00 | 13 570.00 | 58 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 186.00 | 38 800.00 | 13 570.00 | 58 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 857 458.00 | 857 458.00 | | 857 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VC Groupe et associés | 9 034 729.00 | 9 034 729.00 | | 9 034 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 788.00 | 649 788.00 | | 649 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 556 290.00 | 10 556 290.00 | | 10 556 290.00 |
VW T.V.A. | 146 165.00 | 146 165.00 | | 146 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 947.00 | 274 947.00 | | 274 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |