| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 96 524.00 | 101 476.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 955 813.00 | 9 109 765.00 | 1 846 048.00 | 10 955 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 832.00 | 58 186.00 | 23 646.00 | 81 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 885 980.00 | 58 186.00 | 17 827 794.00 | 17 885 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
BN En cours de production de biens | 2 154 762.00 | | 2 154 762.00 | 2 154 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 283 895.00 | | 5 283 895.00 | 5 283 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 283.00 | | 690 283.00 | 690 283.00 |
BZ Autres créances | 10 937 467.00 | | 10 937 467.00 | 10 937 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 211 023.00 | 18 338.00 | 5 192 685.00 | 5 211 023.00 |
CF Disponibilités | 20 369 820.00 | | 20 369 820.00 | 20 369 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 369 504.00 | 18 338.00 | 39 351 166.00 | 39 369 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 255 484.00 | 76 523.00 | 57 178 960.00 | 57 255 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CU Autres participations | 17 795 158.00 | | 17 795 158.00 | 17 795 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 331 300.00 | 14 331 300.00 | | 14 331 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 130.00 | 1 433 130.00 | | 1 433 130.00 |
DG Autres réserves | 32 937 720.00 | 31 015 895.00 | | 32 937 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930 887.00 | 2 622 625.00 | | 7 930 887.00 |
DL TOTAL (I) | 56 633 036.00 | 49 402 950.00 | | 56 633 036.00 |
DP Provisions pour risques | 322 588.00 | | | 322 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 588.00 | | | 322 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 87.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 570.00 | 1 220 752.00 | | 936 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 595 685.00 | 171 295.00 | | 3 595 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | 41 151.00 | | 47 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 657.00 | 1 413 379.00 | | 175 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 28 474.00 | | 11 917.00 |
EA Autres dettes | 1 183 829.00 | 3 588 161.00 | | 1 183 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 336.00 | 1 454 617.00 | | 223 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 178 960.00 | 50 857 567.00 | | 57 178 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 336.00 | 1 454 617.00 | | 223 336.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 251 530.00 | 9 841 271.00 | | 4 251 530.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 583 783.00 | 624 272.00 | | 583 783.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 264 035.00 | 1 008 198.00 | | 264 035.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 847 818.00 | 1 632 470.00 | | 847 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 694 403.00 | | 694 403.00 | 694 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 403.00 | | 694 403.00 | 694 403.00 |
FM Production stockée | | | 423 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 068 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 569 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 588.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 280 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 555 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 623 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 736 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 533.00 | 609 039.00 | | 11 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 099.00 | 358 502.00 | | 18 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 632.00 | 967 541.00 | | 29 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 854.00 | 24 024.00 | | 37 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 346.00 | 40 182.00 | | 107 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 200.00 | 64 206.00 | | 145 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 568.00 | 903 335.00 | | -115 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 583.00 | 1 280 347.00 | | 805 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 356.00 | 4 374 241.00 | | 9 677 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 470.00 | 1 751 616.00 | | 1 746 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 930 887.00 | 2 622 625.00 | | 7 930 887.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -100 899.00 | 70 392.00 | | -100 899.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 251 530.00 | 9 841 271.00 | | 4 251 530.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 264 035.00 | 1 008 198.00 | | 264 035.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 987 495.00 | 8 833 073.00 | | 3 987 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 886 163.00 | | 667.00 | 17 886 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 17 804 148.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | | 17 885 980.00 | 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 165.00 | | 667.00 | 81 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 804 998.00 | | | 17 804 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 071.00 | 15 115.00 | | 43 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | 15 115.00 | | 43 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UX Autres créances clients | 690 283.00 | 690 283.00 | | 690 283.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VC Groupe et associés | 10 112 472.00 | 10 112 472.00 | | 10 112 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 125.00 | 414 125.00 | | 414 125.00 |
VP Divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 687.00 | 401 687.00 | | 401 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 628 899.00 | 11 628 899.00 | | 11 628 899.00 |
VW T.V.A. | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |