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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 13 827.00 | 2 485.00 | 16 312.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 76 582.00 | 121 418.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314 329.00 | 2 622 559.00 | 691 770.00 | 3 314 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 575.00 | 26 815.00 | 37 760.00 | 64 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 482 408.00 | 26 815.00 | 17 455 593.00 | 17 482 408.00 |
BN En cours de production de biens | 145 288.00 | | 145 288.00 | 145 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 12 597 969.00 | | 12 597 969.00 | 12 597 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 16 009 103.00 | | 16 009 103.00 | 16 009 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 925 667.00 | | 29 925 667.00 | 29 925 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 408 074.00 | 26 815.00 | 47 381 259.00 | 47 408 074.00 |
CU Autres participations | 17 411 833.00 | | 17 411 833.00 | 17 411 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 331 300.00 | 14 331 300.00 | | 14 331 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419 562.00 | 1 072 045.00 | | 1 419 562.00 |
DG Autres réserves | 25 069 918.00 | 18 917 092.00 | | 25 069 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459 708.00 | 6 950 346.00 | | 6 459 708.00 |
DL TOTAL (I) | 47 280 488.00 | 41 270 783.00 | | 47 280 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 737.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 486.00 | 1 558 213.00 | | 1 203 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 819 463.00 | 81 851.00 | | 16 819 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 103 136.00 | | 38 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 581.00 | 237 788.00 | | 62 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 848.00 | 49 382.00 | | 96 848.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 772.00 | 341 662.00 | | 100 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 381 259.00 | 41 642 444.00 | | 47 381 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 772.00 | 341 662.00 | | 100 772.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 643 469.00 | 5 309 718.00 | | 3 643 469.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 166 436.00 | 3 663 845.00 | | 3 166 436.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 411 875.00 | 1 953 986.00 | | 1 411 875.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 578 311.00 | 5 617 831.00 | | 4 578 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 667.00 | | 451 667.00 | 451 667.00 |
FG Production vendue services | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 560.00 | | 563 560.00 | 563 560.00 |
FM Production stockée | | | 12 154 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 638 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 781 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 475 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 601 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 607 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 82 159.00 | | 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 793.00 | 81 475.00 | | 473 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 523.00 | 395 163.00 | | 579 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 367.00 | 56 565.00 | | 153 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 802.00 | 310 267.00 | | 146 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 756.00 | 11 353 322.00 | | 7 210 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 049.00 | 4 402 976.00 | | 751 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 459 708.00 | 6 950 346.00 | | 6 459 708.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -54 277.00 | 26 517.00 | | -54 277.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 055 344.00 | 7 263 704.00 | | 5 055 344.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 411 875.00 | 1 953 986.00 | | 1 411 875.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 643 469.00 | 5 309 718.00 | | 3 643 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 459 058.00 | | 23 350.00 | 17 459 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 482 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | | 22 000.00 | 42 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416 483.00 | | 1 350.00 | 17 416 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 313.00 | 11 502.00 | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | 11 502.00 | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VC Groupe et associés | 12 400 307.00 | | | 12 400 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
VP Divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621 276.00 | 12 621 276.00 | | 12 621 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |