| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AB Frais d’établissement | 645 481.00 | 258 192.00 | 387 289.00 | 645 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 116 466.00 | 81 534.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 153.00 | 3 620 648.00 | 911 505.00 | 4 532 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 516.00 | 127 009.00 | 91 508.00 | 218 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 023 924.00 | 127 009.00 | 17 896 916.00 | 18 023 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 563.00 | | 337 563.00 | 337 563.00 |
BN En cours de production de biens | 2 776 712.00 | | 2 776 712.00 | 2 776 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 580.00 | | 827 580.00 | 827 580.00 |
BZ Autres créances | 16 903 141.00 | | 16 903 141.00 | 16 903 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 274 905.00 | | 11 274 905.00 | 11 274 905.00 |
CF Disponibilités | 13 867 208.00 | | 13 867 208.00 | 13 867 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 652 062.00 | | 45 652 062.00 | 45 652 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 675 986.00 | 127 009.00 | 63 548 978.00 | 63 675 986.00 |
CU Autres participations | 17 795 158.00 | | 17 795 158.00 | 17 795 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 861 900.00 | 14 331 300.00 | | 13 861 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 130.00 | 1 433 130.00 | | 1 433 130.00 |
DG Autres réserves | 42 012 606.00 | 39 669 075.00 | | 42 012 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049 686.00 | 4 801 963.00 | | 5 049 686.00 |
DL TOTAL (I) | 62 357 322.00 | 60 235 469.00 | | 62 357 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 536 263.00 | 1 352 343.00 | | 1 536 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 263.00 | 1 352 343.00 | | 1 536 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 949.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 955.00 | 42 204.00 | | 42 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 27 270.00 | | 48 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 958.00 | 204 324.00 | | 1 098 958.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 656.00 | 274 947.00 | | 1 191 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 548 978.00 | 60 510 416.00 | | 63 548 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 656.00 | 274 947.00 | | 1 191 656.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 624 942.00 | 702 641.00 | | 624 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 534 726.00 | | 9 534 726.00 | 9 534 726.00 |
FD Production vendue biens | 71 208 093.00 | | 71 208 093.00 | 71 208 093.00 |
FG Production vendue services | 530 030.00 | | 530 030.00 | 530 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 030.00 | | 530 030.00 | 530 030.00 |
FM Production stockée | | | 393 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 140 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 759 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 924 235.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 351 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 131 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 131 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 390 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 1 250.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 452.00 | 93 780.00 | | 338 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 410.00 | 5 777 068.00 | | 6 022 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 724.00 | 975 105.00 | | 972 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049 686.00 | 4 801 963.00 | | 5 049 686.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -179 510.00 | 8 459.00 | | -179 510.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 352 019.00 | 290 698.00 | | 352 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 022 219.00 | | 4 726.00 | 18 022 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 17 805 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 18 023 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 218 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 991.00 | | 2 766.00 | 216 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805 228.00 | | 1 960.00 | 17 805 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 416.00 | 44 833.00 | 1 240.00 | 83 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 416.00 | 44 833.00 | 1 240.00 | 83 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868 293.00 | 868 293.00 | | 868 293.00 |
UX Autres créances clients | 827 580.00 | 827 580.00 | | 827 580.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 16 895 412.00 | 16 895 412.00 | | 16 895 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 733 237.00 | 17 733 237.00 | | 17 733 237.00 |
VW T.V.A. | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 656.00 | 1 191 656.00 | | 1 191 656.00 |