| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 15 472.00 | 840.00 | 16 312.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 86 553.00 | 111 447.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752 566.00 | 3 043 160.00 | 709 406.00 | 3 752 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 273.00 | 958 157.00 | 489 116.00 | 1 447 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 939 021.00 | 8 889 429.00 | 3 049 592.00 | 11 939 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 215.00 | | 252 215.00 | 252 215.00 |
BN En cours de production de biens | 11 834 590.00 | | 11 834 590.00 | 11 834 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 106 387.00 | | 2 106 387.00 | 2 106 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 644 158.00 | | 17 644 158.00 | 17 644 158.00 |
BZ Autres créances | 5 173 987.00 | | 5 173 987.00 | 5 173 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 31 945 040.00 | | 31 945 040.00 | 31 945 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 210 531.00 | | 75 210 531.00 | 75 210 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 149 552.00 | 8 889 429.00 | 78 260 123.00 | 87 149 552.00 |
CU Autres participations | 17 795 158.00 | | 17 795 158.00 | 17 795 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 331 300.00 | 14 331 300.00 | | 14 331 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 130.00 | 1 419 562.00 | | 1 433 130.00 |
DG Autres réserves | 31 015 895.00 | 25 069 918.00 | | 31 015 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 625.00 | 6 459 708.00 | | 2 622 625.00 |
DL TOTAL (I) | 50 977 879.00 | 41 636 921.00 | | 50 977 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 857.00 | 1 345 820.00 | | 1 330 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 295.00 | 16 819 463.00 | | 171 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346 481.00 | 10 837 834.00 | | 12 346 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538 735.00 | 5 017 330.00 | | 7 538 735.00 |
EA Autres dettes | 2 517 606.00 | 12 000.00 | | 2 517 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 899 850.00 | 35 799 292.00 | | 24 899 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 841 056.00 | 83 360 344.00 | | 78 841 056.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 841 271.00 | 3 643 469.00 | | 9 841 271.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 624 272.00 | 3 166 436.00 | | 624 272.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 008 198.00 | 1 411 875.00 | | 1 008 198.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 632 470.00 | 4 578 311.00 | | 1 632 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
FG Production vendue services | 949 954.00 | | 949 954.00 | 949 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 070 604.00 | | 99 070 604.00 | 99 070 604.00 |
FM Production stockée | | | -8 551 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 290 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 470 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 307 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 888 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279 701.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 059 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 244 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 365 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 155.00 | 473 793.00 | | 263 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 091.00 | 153 367.00 | | 32 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 064.00 | 320 426.00 | | 231 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284 773.00 | 2 877 139.00 | | 4 284 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 241.00 | 7 210 756.00 | | 4 374 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 616.00 | 751 049.00 | | 1 751 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 625.00 | 6 459 708.00 | | 2 622 625.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 70 392.00 | -54 277.00 | | 70 392.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 841 271.00 | 3 643 469.00 | | 9 841 271.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 482 408.00 | | 403 756.00 | 17 482 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 804 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 886 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 575.00 | | 16 591.00 | 64 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417 833.00 | | 387 165.00 | 17 417 833.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 815.00 | 16 256.00 | | 26 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 815.00 | 16 256.00 | | 26 815.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133 037.00 | 1 133 037.00 | | 1 133 037.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VC Groupe et associés | 11 704 922.00 | 11 704 922.00 | | 11 704 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 740 687.00 | 11 740 687.00 | | 11 740 687.00 |
VW T.V.A. | 219 347.00 | 219 347.00 | | 219 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 617.00 | 1 454 617.00 | | 1 454 617.00 |