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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 192.00 | 86 931.00 | 44 260.00 | 131 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 445.00 | 187 272.00 | 36 173.00 | 223 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 333.00 | 274 203.00 | 132 129.00 | 406 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BT Marchandises | 1 030 478.00 | | 1 030 478.00 | 1 030 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 788.00 | 124 965.00 | 2 123 824.00 | 2 248 788.00 |
BZ Autres créances | 634 060.00 | | 634 060.00 | 634 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 476.00 | | 1 028 476.00 | 1 028 476.00 |
CF Disponibilités | 695 581.00 | | 695 581.00 | 695 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 424.00 | 124 965.00 | 5 531 460.00 | 5 656 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 757.00 | 399 168.00 | 5 663 589.00 | 6 062 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 124 868.00 | | | 3 124 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 003.00 | | | 363 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 271.00 | | | 3 646 271.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 862.00 | | | 991 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 246.00 | | | 891 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 318.00 | | | 1 917 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 589.00 | | | 5 663 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 108.00 | | | 1 883 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 501 828.00 | 136 329.00 | 12 638 156.00 | 12 501 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 501 828.00 | 136 329.00 | 12 638 156.00 | 12 501 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 767 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 882 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 307 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 649.00 | | | 185 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 969 067.00 | | | 12 969 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 606 064.00 | | | 12 606 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 003.00 | | | 363 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 635.00 | | 593 451.00 | 371 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 45 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 753.00 | 406 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 659.00 | 354 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 938.00 | | 593 357.00 | 319 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 553.00 | | 94.00 | 45 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 935.00 | 621 722.00 | 587 454.00 | 239 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 935.00 | 621 722.00 | 587 454.00 | 239 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 733.00 | 461 313.00 | 417 046.00 | 55 733.00 |
6T Sur comptes clients | 195 054.00 | 3 078.00 | 73 167.00 | 195 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 054.00 | 3 078.00 | 73 167.00 | 195 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 787.00 | 464 391.00 | 490 213.00 | 250 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 862.00 | 991 862.00 | | 991 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 672.00 | 511 672.00 | | 511 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 396.00 | | | 2 099 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509 405.00 | | | 509 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VP Divers | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 401.00 | 2 733 456.00 | 194 945.00 | 2 928 401.00 |
VW T.V.A. | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 318.00 | 1 883 108.00 | 34 210.00 | 1 917 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
ST Autres comptes | 919 526.00 | | | 919 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 416.00 | | | 641 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 304 882.00 | | | 304 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 343 431.00 | | | 2 343 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956 366.00 | | | 956 366.00 |
ZE Dividendes | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 902 258.00 | | | 1 902 258.00 |