| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 958.00 | 93 986.00 | 29 971.00 | 123 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 549.00 | 61 877.00 | 3 672.00 | 65 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 533.00 | 155 863.00 | 85 670.00 | 241 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BT Marchandises | 1 347 998.00 | | 1 347 998.00 | 1 347 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 146.00 | 149 605.00 | 2 694 541.00 | 2 844 146.00 |
BZ Autres créances | 191 033.00 | | 191 033.00 | 191 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 587.00 | 9 939.00 | 283 649.00 | 293 587.00 |
CF Disponibilités | 1 296 560.00 | | 1 296 560.00 | 1 296 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 970.00 | 159 543.00 | 5 871 426.00 | 6 030 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 503.00 | 315 407.00 | 5 957 096.00 | 6 272 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 144 000.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 239 635.00 | 3 379 871.00 | | 3 239 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 695.00 | 438 164.00 | | 520 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 130.00 | 3 976 435.00 | | 3 897 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | 18 265.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 059.00 | 1 634 742.00 | | 1 811 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 845.00 | 439 820.00 | | 205 845.00 |
EA Autres dettes | 39 617.00 | 19 852.00 | | 39 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 966.00 | 2 112 680.00 | | 2 059 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 096.00 | 6 089 114.00 | | 5 957 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 966.00 | 2 111 186.00 | | 2 059 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 536 139.00 | 342 381.00 | 15 878 520.00 | 15 536 139.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 536 139.00 | 342 381.00 | 15 878 520.00 | 15 536 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 959 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 583 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 235 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 690.00 | 5 793.00 | | 77 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 292 216.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 613.00 | 292 216.00 | | 21 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 97 552.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | 97 552.00 | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | 194 665.00 | | 11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 353.00 | 238 699.00 | | 213 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 989 604.00 | 14 438 339.00 | | 15 989 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 468 909.00 | 14 000 175.00 | | 15 468 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 695.00 | 438 164.00 | | 520 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 389.00 | | 16 385.00 | 419 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 241.00 | 241 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 241.00 | 189 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 363.00 | | 16 385.00 | 367 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 000.00 | 31 574.00 | 184 710.00 | 309 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 000.00 | 31 574.00 | 184 710.00 | 309 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 893.00 | 1 527.00 | 2 815.00 | 150 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 893.00 | 11 466.00 | 2 815.00 | 150 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 893.00 | 11 466.00 | 2 815.00 | 150 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | 2 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 059.00 | 1 811 059.00 | | 1 811 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 334.00 | 2 663 334.00 | | 2 663 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 812.00 | 180 812.00 | | 180 812.00 |
VB T. V. A. | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 807.00 | 3 059 924.00 | 45 883.00 | 3 105 807.00 |
VW T.V.A. | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 966.00 | 2 059 966.00 | | 2 059 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 064.00 | 13 772.00 | | 12 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 564.00 | 85 901.00 | | 102 564.00 |
ST Autres comptes | 992 980.00 | 915 416.00 | | 992 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 839.00 | 724 846.00 | | 645 839.00 |
YT Sous‐traitance | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 339 342.00 | 343 601.00 | | 339 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 758.00 | 55 909.00 | | 53 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 822.00 | 69 681.00 | | 65 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 848 896.00 | 2 583 279.00 | | 2 848 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 238 658.00 | 991 195.00 | | 1 238 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 240 725.00 | 2 169 764.00 | | 2 240 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |