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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 008.00 | 109 106.00 | 18 901.00 | 128 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 514.00 | 65 287.00 | 11 227.00 | 76 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 548.00 | 174 393.00 | 82 155.00 | 256 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BT Marchandises | 1 505 207.00 | | 1 505 207.00 | 1 505 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 649.00 | 152 651.00 | 2 352 999.00 | 2 505 649.00 |
BZ Autres créances | 143 342.00 | | 143 342.00 | 143 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 587.00 | 5 247.00 | 288 341.00 | 293 587.00 |
CF Disponibilités | 1 463 752.00 | | 1 463 752.00 | 1 463 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 567.00 | 157 897.00 | 5 841 670.00 | 5 999 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 115.00 | 332 290.00 | 5 923 825.00 | 6 256 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 410 342.00 | 3 239 635.00 | | 3 410 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 105.00 | 520 695.00 | | 952 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 248.00 | 3 897 130.00 | | 4 499 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | 3 445.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 776.00 | 1 811 059.00 | | 995 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 731.00 | 205 845.00 | | 367 731.00 |
EA Autres dettes | 59 469.00 | 39 617.00 | | 59 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 577.00 | 2 059 966.00 | | 1 424 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 825.00 | 5 957 096.00 | | 5 923 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 577.00 | 2 059 966.00 | | 1 424 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 649 983.00 | 376 755.00 | 16 026 738.00 | 15 649 983.00 |
FG Production vendue services | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 651 370.00 | 376 755.00 | 16 028 125.00 | 15 651 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 200 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 847 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 2 613.00 | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 21 613.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 632.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 10 163.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 11 450.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 350.00 | 213 353.00 | | 404 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 209 883.00 | 15 989 604.00 | | 16 209 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257 778.00 | 15 468 909.00 | | 15 257 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 105.00 | 520 695.00 | | 952 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 533.00 | | 15 015.00 | 241 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 507.00 | | 15 015.00 | 189 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 863.00 | 18 530.00 | | 155 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 863.00 | 18 530.00 | | 155 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 605.00 | 4 680.00 | 1 634.00 | 149 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 939.00 | 5 247.00 | 9 939.00 | 9 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 543.00 | 9 927.00 | 11 573.00 | 159 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 543.00 | 9 927.00 | 11 573.00 | 159 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 1 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 247.00 | 9 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 776.00 | 995 776.00 | | 995 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 130.00 | 196 130.00 | | 196 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 231.00 | 2 319 231.00 | | 2 319 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 418.00 | 186 418.00 | | 186 418.00 |
VB T. V. A. | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 509.00 | 2 718 626.00 | 45 883.00 | 2 764 509.00 |
VW T.V.A. | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 577.00 | 1 424 577.00 | | 1 424 577.00 |