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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 918.00 | 105 934.00 | 37 984.00 | 143 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 445.00 | 203 066.00 | 20 379.00 | 223 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 389.00 | 309 000.00 | 110 389.00 | 419 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BT Marchandises | 1 336 294.00 | | 1 336 294.00 | 1 336 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 858.00 | 150 893.00 | 2 475 965.00 | 2 626 858.00 |
BZ Autres créances | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 552.00 | | 1 043 552.00 | 1 043 552.00 |
CF Disponibilités | 1 007 225.00 | | 1 007 225.00 | 1 007 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 618.00 | 150 893.00 | 5 978 725.00 | 6 129 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 007.00 | 459 892.00 | 6 089 114.00 | 6 549 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 515.00 | | | 180 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 379 871.00 | 3 124 868.00 | | 3 379 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 164.00 | 363 003.00 | | 438 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 435.00 | 3 646 271.00 | | 3 976 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 265.00 | 34 210.00 | | 18 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 742.00 | 991 862.00 | | 1 634 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 820.00 | 891 246.00 | | 439 820.00 |
EA Autres dettes | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 680.00 | 1 917 318.00 | | 2 112 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 114.00 | 5 663 589.00 | | 6 089 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 186.00 | 1 917 318.00 | | 2 111 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 820 154.00 | 167 660.00 | 13 987 814.00 | 13 820 154.00 |
FG Production vendue services | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 820 303.00 | 167 660.00 | 13 987 963.00 | 13 820 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 096 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 155 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 663 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 216.00 | 196 204.00 | | 292 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 216.00 | 196 204.00 | | 292 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 552.00 | 112 683.00 | | 97 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 552.00 | 112 683.00 | | 97 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 665.00 | 83 521.00 | | 194 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 699.00 | 185 649.00 | | 238 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 438 339.00 | 12 969 067.00 | | 14 438 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 000 175.00 | 12 606 064.00 | | 14 000 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 164.00 | 363 003.00 | | 438 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 333.00 | | 13 057.00 | 406 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 636.00 | | 12 727.00 | 354 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 553.00 | | 330.00 | 45 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 203.00 | 34 797.00 | | 274 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 203.00 | 34 797.00 | | 274 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 965.00 | 28 236.00 | 2 308.00 | 124 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 965.00 | 28 236.00 | 2 308.00 | 124 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 965.00 | 28 236.00 | 102 308.00 | 224 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 236.00 | 102 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 742.00 | 1 634 742.00 | | 1 634 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 342.00 | | | 2 446 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 515.00 | | | 180 515.00 |
VB T. V. A. | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 446.00 | 13 952.00 | 1 494.00 | 15 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 062.00 | 2 544 664.00 | 226 398.00 | 2 771 062.00 |
VW T.V.A. | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 680.00 | 2 111 186.00 | 1 494.00 | 2 112 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 772.00 | 22 819.00 | | 13 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 901.00 | 36 435.00 | | 85 901.00 |
ST Autres comptes | 915 416.00 | 919 526.00 | | 915 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 846.00 | 641 416.00 | | 724 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343 601.00 | 304 882.00 | | 343 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 909.00 | 46 037.00 | | 55 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 681.00 | 68 856.00 | | 69 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 583 279.00 | 2 343 431.00 | | 2 583 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991 195.00 | 956 366.00 | | 991 195.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 764.00 | 1 902 258.00 | | 2 169 764.00 |