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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 953.00 | 125 391.00 | 29 562.00 | 154 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 938.00 | 45 812.00 | 29 126.00 | 74 938.00 |
AX Avances et acomptes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 103.00 | 171 203.00 | 113 900.00 | 285 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BT Marchandises | 2 297 288.00 | | 2 297 288.00 | 2 297 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 571.00 | 111 939.00 | 3 888 631.00 | 4 000 571.00 |
BZ Autres créances | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 717.00 | 13 343.00 | 230 373.00 | 243 717.00 |
CF Disponibilités | 1 781 419.00 | | 1 781 419.00 | 1 781 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 991.00 | | 184 991.00 | 184 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 677 903.00 | 125 283.00 | 8 552 620.00 | 8 677 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 006.00 | 296 486.00 | 8 666 520.00 | 8 963 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 790 915.00 | 3 962 429.00 | | 4 790 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 405.00 | 1 228 504.00 | | 1 542 405.00 |
DL TOTAL (I) | 6 470 120.00 | 5 327 733.00 | | 6 470 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612.00 | 1 906.00 | | 2 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 504.00 | 1 311 759.00 | | 1 723 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 358.00 | 344 202.00 | | 445 358.00 |
EA Autres dettes | 23 733.00 | 25 135.00 | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 400.00 | 1 683 002.00 | | 2 196 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 520.00 | 7 010 735.00 | | 8 666 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 400.00 | 1 683 002.00 | | 2 196 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 091 012.00 | 474 697.00 | 19 565 709.00 | 19 091 012.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 091 207.00 | 474 697.00 | 19 565 904.00 | 19 091 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 812 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 419 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 233.00 | |
GE Autres charges | | | 82 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 658 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 172.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 355.00 | 172.00 | | 5 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 291.00 | 172.00 | | -62 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 915.00 | 484 689.00 | | 555 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 837 592.00 | 16 397 799.00 | | 19 837 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 295 186.00 | 15 169 295.00 | | 18 295 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 405.00 | 1 228 504.00 | | 1 542 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 680.00 | | 21 554.00 | 271 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 653.00 | | 21 554.00 | 219 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 847.00 | 19 424.00 | 4 067.00 | 155 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 847.00 | 19 424.00 | 4 067.00 | 155 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 939.00 | 34 233.00 | 81 232.00 | 158 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 650.00 | 13 343.00 | 15 650.00 | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 588.00 | 47 576.00 | 96 881.00 | 174 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 588.00 | 47 576.00 | 96 881.00 | 174 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 233.00 | 81 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 343.00 | 15 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 504.00 | 1 723 504.00 | | 1 723 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 567.00 | 3 831 567.00 | | 3 831 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 003.00 | 169 003.00 | | 169 003.00 |
VB T. V. A. | 114 083.00 | 114 083.00 | | 114 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 228.00 | 4 322 345.00 | 45 883.00 | 4 368 228.00 |
VW T.V.A. | 218 510.00 | 218 510.00 | | 218 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 206.00 | 2 195 206.00 | | 2 195 206.00 |