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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 177.00 | 70 762.00 | 16 415.00 | 87 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 108.00 | 175 082.00 | 29 026.00 | 204 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 888.00 | 245 844.00 | 97 044.00 | 342 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BT Marchandises | 925 688.00 | | 925 688.00 | 925 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 754.00 | 172 775.00 | 2 045 980.00 | 2 218 754.00 |
BZ Autres créances | 544 370.00 | | 544 370.00 | 544 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 318.00 | | 1 040 318.00 | 1 040 318.00 |
CF Disponibilités | 432 718.00 | | 432 718.00 | 432 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 067.00 | 172 775.00 | 5 002 293.00 | 5 175 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 956.00 | 418 619.00 | 5 099 337.00 | 5 517 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 651.00 | | | 2 655 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 066.00 | | | 3 165 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 360.00 | | | 1 000 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 645.00 | | | 734 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 929.00 | | | 1 735 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 337.00 | | | 5 099 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 004.00 | | | 1 735 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 253 719.00 | 91 703.00 | 11 345 423.00 | 11 253 719.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 254 337.00 | 91 703.00 | 11 346 041.00 | 11 254 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 358 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 281 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400 662.00 | | | 11 400 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 647.00 | | | 11 049 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 015.00 | | | 351 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 651.00 | | 149 214.00 | 439 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 977.00 | 342 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 977.00 | 291 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 048.00 | | 149 214.00 | 388 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 384.00 | 165 953.00 | 260 493.00 | 340 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 384.00 | 165 953.00 | 260 493.00 | 340 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 197.00 | 43 529.00 | 54 384.00 | 209 197.00 |
6T Sur comptes clients | 170 692.00 | 4 154.00 | 2 071.00 | 170 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 692.00 | 4 154.00 | 2 071.00 | 170 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 889.00 | 47 683.00 | 56 455.00 | 379 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 154.00 | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 360.00 | 1 000 360.00 | | 1 000 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 703.00 | 428 703.00 | | 428 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 259.00 | | | 2 012 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
VP Divers | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 583.00 | 2 556 628.00 | 251 955.00 | 2 808 583.00 |
VW T.V.A. | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 929.00 | 1 735 004.00 | 924.00 | 1 735 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
ST Autres comptes | 956 808.00 | | | 956 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13.00 | | | 13.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 992 092.00 | | | 1 992 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 937 894.00 | | | 937 894.00 |
ZE Dividendes | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 798.00 | | | 1 346 798.00 |