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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 908.00 | 115 001.00 | 27 907.00 | 142 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 683.00 | 40 845.00 | 31 837.00 | 72 683.00 |
AX Avances et acomptes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 680.00 | 155 847.00 | 115 833.00 | 271 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
BT Marchandises | 1 385 651.00 | | 1 385 651.00 | 1 385 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 590.00 | 158 939.00 | 2 480 651.00 | 2 639 590.00 |
BZ Autres créances | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 673.00 | 15 650.00 | 228 024.00 | 243 673.00 |
CF Disponibilités | 2 629 759.00 | | 2 629 759.00 | 2 629 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 490.00 | 174 588.00 | 6 894 902.00 | 7 069 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 170.00 | 330 435.00 | 7 010 735.00 | 7 341 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 962 429.00 | 3 410 342.00 | | 3 962 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 504.00 | 952 105.00 | | 1 228 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 733.00 | 4 499 248.00 | | 5 327 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | 1 601.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 759.00 | 995 776.00 | | 1 311 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 202.00 | 367 731.00 | | 344 202.00 |
EA Autres dettes | 25 135.00 | 59 469.00 | | 25 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 002.00 | 1 424 577.00 | | 1 683 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 735.00 | 5 923 825.00 | | 7 010 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 967 184.00 | 365 521.00 | 16 332 705.00 | 15 967 184.00 |
FG Production vendue services | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 969 175.00 | 365 521.00 | 16 334 696.00 | 15 969 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 382 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 832 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 668 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 2 091.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 2 091.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 1 787.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 689.00 | 404 350.00 | | 484 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 397 799.00 | 16 209 883.00 | | 16 397 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 169 295.00 | 15 257 778.00 | | 15 169 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 504.00 | 952 105.00 | | 1 228 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 548.00 | | 53 284.00 | 256 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 522.00 | | 53 284.00 | 204 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 393.00 | 19 606.00 | 38 152.00 | 174 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 393.00 | 19 606.00 | 38 152.00 | 174 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 651.00 | 25 045.00 | 18 757.00 | 152 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 247.00 | 15 650.00 | 5 247.00 | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 897.00 | 40 695.00 | 24 003.00 | 157 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 897.00 | 40 695.00 | 24 003.00 | 157 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 045.00 | 18 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 650.00 | 5 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 759.00 | 1 311 759.00 | | 1 311 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 946.00 | 2 447 946.00 | | 2 447 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 644.00 | 191 644.00 | | 191 644.00 |
VB T. V. A. | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 895.00 | 2 773 012.00 | 45 883.00 | 2 818 895.00 |
VW T.V.A. | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 002.00 | 1 683 002.00 | | 1 683 002.00 |