| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 475.00 | 65.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 192.00 | 1 647.00 | 10 545.00 | 12 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 3 193.00 | 7 037.00 | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 090.00 | 12 095.00 | 18 995.00 | 31 090.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 026.00 | 17 411.00 | 104 615.00 | 122 026.00 |
BP En cours de production de services | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 887.00 | 4 542.00 | 268 345.00 | 272 887.00 |
BZ Autres créances | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 880.00 | 4 542.00 | 455 338.00 | 459 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 906.00 | 21 953.00 | 559 953.00 | 581 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DG Autres réserves | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 473.00 | 85 511.00 | | 51 473.00 |
DL TOTAL (I) | 186 983.00 | 135 511.00 | | 186 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 288.00 | 4 443.00 | | 14 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 1 890.00 | | 3 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 072.00 | 109 888.00 | | 160 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 958.00 | 127 268.00 | | 177 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 907.00 | | |
EA Autres dettes | 16 278.00 | 5 718.00 | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 770.00 | 275 114.00 | | 371 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 953.00 | 411 825.00 | | 559 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 770.00 | 275 114.00 | | 371 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 899.00 | 118.00 | | 9 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 977 956.00 | | 977 956.00 | 977 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 956.00 | | 977 956.00 | 977 956.00 |
FM Production stockée | | | 16 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | 102.00 | | 6 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | 1 805.00 | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 944.00 | 1 805.00 | | 18 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 047.00 | -1 805.00 | | -7 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 33 078.00 | | 24 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 410.00 | 1 013 854.00 | | 1 027 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 938.00 | 928 343.00 | | 975 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 473.00 | 85 511.00 | | 51 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 774.00 | | 19 002.00 | 127 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 17 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 122 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 650.00 | 53 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 540.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 701.00 | | 15 462.00 | 61 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 073.00 | | 3 000.00 | 16 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 14 281.00 | 9 153.00 | 12 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | 13 806.00 | 9 153.00 | 12 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 19 542.00 | | 15 000.00 | 19 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 542.00 | | 15 000.00 | 19 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 742.00 | | 15 000.00 | 20 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UX Autres créances clients | 267 410.00 | | | 267 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
VC Groupe et associés | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 455.00 | 452 455.00 | | 452 455.00 |
VW T.V.A. | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 770.00 | 371 770.00 | | 371 770.00 |