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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 61.00 | 398.00 | 459.00 |
AP Constructions | 94 038.00 | 11 882.00 | 82 155.00 | 94 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 575.00 | 22 901.00 | 60 673.00 | 83 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 062.00 | 18 463.00 | 16 599.00 | 35 062.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 540.00 | 53 849.00 | 242 691.00 | 296 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BN En cours de production de biens | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 320.00 | 6 007.00 | 382 313.00 | 388 320.00 |
BZ Autres créances | 203 577.00 | | 203 577.00 | 203 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 431.00 | 6 007.00 | 796 423.00 | 802 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 971.00 | 59 856.00 | 1 039 114.00 | 1 098 971.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 228.00 | | | 311 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
DL TOTAL (I) | 439 553.00 | | | 439 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 394.00 | | | 200 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
EA Autres dettes | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 561.00 | | | 599 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 114.00 | | | 1 039 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 101.00 | | | 453 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 845.00 | | 92 787.00 | 216 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 092.00 | 296 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 092.00 | 212 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 672.00 | | 81 097.00 | 144 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | 11 690.00 | 21 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 811.00 | 38 131.00 | 13 092.00 | 28 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 27.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 237.00 | 38 104.00 | 13 092.00 | 28 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 388 320.00 | 388 320.00 | | 388 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 121.00 | 53 662.00 | 138 488.00 | 200 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 663.00 | | | -64 663.00 |
VP Divers | 203 577.00 | 203 577.00 | | 203 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 007.00 | 592 144.00 | 32 863.00 | 625 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 561.00 | 453 102.00 | 138 488.00 | 599 561.00 |