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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 142.00 | 317.00 | 460.00 |
AP Constructions | 94 039.00 | 40 064.00 | 53 974.00 | 94 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 138.00 | 13 931.00 | 4 207.00 | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 275.00 | 42 114.00 | 24 161.00 | 66 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BF Prêts | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 585.00 | 96 792.00 | 168 793.00 | 265 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BN En cours de production de biens | 271 188.00 | | 271 188.00 | 271 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 524.00 | 125 948.00 | 244 576.00 | 370 524.00 |
BZ Autres créances | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 413.00 | 125 948.00 | 861 465.00 | 987 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 998.00 | 222 740.00 | 1 030 258.00 | 1 252 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 924.00 | 354 133.00 | | 363 924.00 |
DH Report à nouveau | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 829.00 | 9 791.00 | | -138 829.00 |
DL TOTAL (I) | 296 952.00 | 435 781.00 | | 296 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 871.00 | 369 977.00 | | 376 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 8 177.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 774.00 | 229 173.00 | | 189 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 569.00 | 188 621.00 | | 159 569.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 6 836.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 306.00 | 802 783.00 | | 733 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 258.00 | 1 238 564.00 | | 1 030 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 183.00 | | 91 361.00 | 355 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 597.00 | 125 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 361.00 | 355 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 178 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 452.00 | | 1 764.00 | 178 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 731.00 | | 89 597.00 | 125 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792.00 | 20 853.00 | 15.00 | 96 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 27.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 110.00 | 20 826.00 | 15.00 | 96 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 499.00 | 159 499.00 | | 159 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 244.00 | 195 244.00 | | 195 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
UP Prêts | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
UX Autres créances clients | 380 584.00 | 380 584.00 | | 380 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 356.00 | 86 798.00 | 204 558.00 | 291 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 010.00 | 123 821.00 | 14 189.00 | 138 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 344.00 | 504 405.00 | 129 939.00 | 634 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 708.00 | 468 149.00 | 204 558.00 | 672 708.00 |