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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 34.00 | 425.00 | 459.00 |
AP Constructions | 106 230.00 | 6 853.00 | 99 376.00 | 106 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 230.00 | 7 004.00 | 3 226.00 | 10 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 210.00 | 14 378.00 | 13 831.00 | 28 210.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 845.00 | 28 810.00 | 188 034.00 | 216 845.00 |
BN En cours de production de biens | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 726.00 | 6 007.00 | 318 719.00 | 324 726.00 |
BZ Autres créances | 238 124.00 | | 238 124.00 | 238 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 001.00 | 6 007.00 | 715 994.00 | 722 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 846.00 | 34 818.00 | 904 028.00 | 938 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
DL TOTAL (I) | 366 228.00 | | | 366 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 647.00 | | | 136 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 799.00 | | | 537 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 028.00 | | | 904 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 737.00 | | | 426 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 374.00 | 8 918.00 | 7 480.00 | 27 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 27.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | 8 891.00 | 7 480.00 | 26 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 094.00 | 134 094.00 | | 134 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 1 200.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
UX Autres créances clients | 238 125.00 | | | 238 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 385.00 | 24 323.00 | 87 339.00 | 135 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 025.00 | 238 025.00 | | 238 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 799.00 | 564 826.00 | 19 973.00 | 584 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 800.00 | 426 738.00 | 87 339.00 | 537 800.00 |