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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 447.00 | 253 356.00 | 1 091.00 | 254 447.00 |
AN Terrains | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
AP Constructions | 3 769 441.00 | 3 379 262.00 | 390 179.00 | 3 769 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057 291.00 | 10 266 169.00 | 791 122.00 | 11 057 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 211.00 | 1 252 742.00 | 313 470.00 | 1 566 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
BF Prêts | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 950 704.00 | 15 151 529.00 | 1 799 175.00 | 16 950 704.00 |
BT Marchandises | 2 298 230.00 | 157 947.00 | 2 140 283.00 | 2 298 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 128.00 | 110 031.00 | 2 530 098.00 | 2 640 128.00 |
BZ Autres créances | 347 593.00 | | 347 593.00 | 347 593.00 |
CF Disponibilités | 323 270.00 | | 323 270.00 | 323 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 539.00 | 267 978.00 | 5 371 561.00 | 5 639 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 590 243.00 | 15 419 506.00 | 7 170 736.00 | 22 590 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 405 495.00 | 405 495.00 | | 405 495.00 |
DH Report à nouveau | 538 118.00 | 1 779 876.00 | | 538 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 008.00 | -1 241 758.00 | | -617 008.00 |
DK Provisions réglementées | 55 240.00 | 63 560.00 | | 55 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 299.00 | 5 537 627.00 | | 4 912 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 1 489.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 977.00 | 148 576.00 | | 142 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 791.00 | 601 079.00 | | 470 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 764.00 | 1 514 295.00 | | 1 067 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 134 237.00 | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 552 864.00 | 26 379.00 | | 552 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 437.00 | 2 426 054.00 | | 2 258 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 736.00 | 8 109 681.00 | | 7 170 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 663 025.00 | 149 551.00 | 14 812 576.00 | 14 663 025.00 |
FD Production vendue biens | 44 445.00 | 20 291.00 | 64 736.00 | 44 445.00 |
FG Production vendue services | 269 922.00 | 3 670.00 | 273 592.00 | 269 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 977 393.00 | 173 511.00 | 15 150 904.00 | 14 977 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 422 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 810 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 940.00 | |
GE Autres charges | | | 98 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 046 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 667.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 320.00 | 121 220.00 | | 154 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 420.00 | 121 887.00 | | 160 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 120.00 | 435 355.00 | | 146 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 120.00 | 456 355.00 | | 146 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | -334 468.00 | | 14 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 582 729.00 | 16 575 640.00 | | 15 582 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 199 737.00 | 17 817 397.00 | | 16 199 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 008.00 | -1 241 758.00 | | -617 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 314 440.00 | | 777 131.00 | 17 314 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 112.00 | 901 756.00 | 16 950 704.00 | 239 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 410.00 | 254 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 112.00 | 889 346.00 | 16 597 508.00 | 239 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 256.00 | | 1 600.00 | 265 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 969 960.00 | | 756 006.00 | 16 969 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 224.00 | | 19 525.00 | 79 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 330 381.00 | 722 904.00 | 901 756.00 | 15 330 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 919.00 | 846.00 | 12 410.00 | 264 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 065 461.00 | 722 058.00 | 889 346.00 | 15 065 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 791.00 | 470 791.00 | | 470 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 072.00 | 359 072.00 | | 359 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 739.00 | 423 739.00 | | 423 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
UP Prêts | 77 470.00 | | | 77 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 762.00 | | | 2 500 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
VB T. V. A. | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 529 330.00 | 529 330.00 | | 529 330.00 |
VP Divers | 316 204.00 | | | 316 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 226.00 | 3 010 477.00 | 98 749.00 | 3 109 226.00 |
VW T.V.A. | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 460.00 | 2 115 460.00 | | 2 115 460.00 |