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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 208.00 | 266 849.00 | 3 356.00 | 270 208.00 |
AN Terrains | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
AP Constructions | 3 775 577.00 | 3 665 143.00 | 110 434.00 | 3 775 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986 302.00 | 10 968 931.00 | 17 371.00 | 10 986 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 694.00 | 1 373 207.00 | 126 487.00 | 1 499 694.00 |
BF Prêts | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 808 390.00 | 16 274 131.00 | 534 258.00 | 16 808 390.00 |
BT Marchandises | 2 135 499.00 | 148 825.00 | 1 986 674.00 | 2 135 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 673.00 | 113 635.00 | 1 900 038.00 | 2 013 673.00 |
BZ Autres créances | 243 732.00 | | 243 732.00 | 243 732.00 |
CF Disponibilités | 1 491 367.00 | | 1 491 367.00 | 1 491 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 762.00 | 262 460.00 | 5 658 301.00 | 5 920 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 729 152.00 | 16 536 592.00 | 6 192 560.00 | 22 729 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 454.00 | 174 454.00 | | 174 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
DH Report à nouveau | -984 820.00 | -894 764.00 | | -984 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 680.00 | -90 056.00 | | -1 472 680.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 665.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 478 448.00 | 3 995 794.00 | | 2 478 448.00 |
DP Provisions pour risques | 84 616.00 | 61 278.00 | | 84 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 616.00 | 61 278.00 | | 84 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 611.00 | 1 987.00 | | 2 106 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 644.00 | 159 842.00 | | 187 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 971.00 | 501 871.00 | | 550 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 784.00 | 756 916.00 | | 751 784.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 35 138.00 | | 8 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 495.00 | 1 455 757.00 | | 3 629 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 560.00 | 5 512 829.00 | | 6 192 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 650.00 | 1 295 915.00 | | 1 341 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 611.00 | 1 987.00 | | 6 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 604 051.00 | 121 314.00 | 9 725 366.00 | 9 604 051.00 |
FD Production vendue biens | 22 506.00 | 3 796.00 | 26 302.00 | 22 506.00 |
FG Production vendue services | 184 159.00 | 3 675.00 | 187 834.00 | 184 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 810 717.00 | 128 785.00 | 9 939 503.00 | 9 810 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 751.00 | |
GE Autres charges | | | 24 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 597 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 066.00 | 6 500.00 | | 14 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 009.00 | 7 391.00 | | 75 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 62 500.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 616.00 | 61 278.00 | | 39 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 177.00 | 123 778.00 | | 52 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 832.00 | -116 386.00 | | 22 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 182 401.00 | 15 816 697.00 | | 10 182 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 081.00 | 15 906 754.00 | | 11 655 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 680.00 | -90 056.00 | | -1 472 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 825 153.00 | | 93 521.00 | 16 825 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 284.00 | 16 808 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 284.00 | 16 369 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 206.00 | | | 270 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 404 632.00 | | 75 046.00 | 16 404 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 314.00 | | 18 474.00 | 150 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176 397.00 | 197 258.00 | 99 523.00 | 16 176 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 866.00 | 4 983.00 | | 261 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914 530.00 | 192 274.00 | 99 523.00 | 15 914 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 971.00 | 550 971.00 | | 550 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 976.00 | 297 976.00 | | 297 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 974.00 | 316 974.00 | | 316 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
UP Prêts | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 010.00 | 1 870 010.00 | | 1 870 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 662.00 | 143 662.00 | | 143 662.00 |
VB T. V. A. | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106 611.00 | 6 611.00 | 2 100 000.00 | 2 106 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VP Divers | 207 122.00 | 207 122.00 | | 207 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 388.00 | 2 289 599.00 | 168 788.00 | 2 458 388.00 |
VW T.V.A. | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 850.00 | 1 341 850.00 | 2 100 000.00 | 3 441 850.00 |