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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 206.00 | 261 866.00 | 8 340.00 | 270 206.00 |
AN Terrains | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
AP Constructions | 3 764 577.00 | 3 616 324.00 | 148 253.00 | 3 764 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 044 921.00 | 10 969 119.00 | 75 801.00 | 11 044 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 313.00 | 1 329 087.00 | 158 226.00 | 1 487 313.00 |
BF Prêts | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 825 153.00 | 16 176 397.00 | 648 755.00 | 16 825 153.00 |
BT Marchandises | 2 184 910.00 | 137 865.00 | 2 047 045.00 | 2 184 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 458.00 | 114 187.00 | 2 185 270.00 | 2 299 458.00 |
BZ Autres créances | 173 416.00 | | 173 416.00 | 173 416.00 |
CF Disponibilités | 412 841.00 | | 412 841.00 | 412 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 126.00 | 252 052.00 | 4 864 073.00 | 5 116 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 941 279.00 | 16 428 449.00 | 5 512 829.00 | 21 941 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 454.00 | 174 454.00 | | 174 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
DH Report à nouveau | -894 764.00 | -564 514.00 | | -894 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 056.00 | -330 250.00 | | -90 056.00 |
DK Provisions réglementées | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 794.00 | 4 085 850.00 | | 3 995 794.00 |
DP Provisions pour risques | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987.00 | 1 422.00 | | 1 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 842.00 | 214 062.00 | | 159 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 871.00 | 544 301.00 | | 501 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 916.00 | 801 331.00 | | 756 916.00 |
EA Autres dettes | 35 138.00 | 692 980.00 | | 35 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 757.00 | 2 254 098.00 | | 1 455 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 829.00 | 6 339 949.00 | | 5 512 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 915.00 | 2 040 036.00 | | 1 295 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987.00 | 1 422.00 | | 1 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 057 112.00 | 114 083.00 | 15 171 195.00 | 15 057 112.00 |
FD Production vendue biens | 40 046.00 | 4 107.00 | 44 154.00 | 40 046.00 |
FG Production vendue services | 333 409.00 | 3 055.00 | 336 464.00 | 333 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 430 568.00 | 121 245.00 | 15 551 814.00 | 15 430 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 809 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 079 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 691 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 806.00 | |
GE Autres charges | | | 113 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 776 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 808.00 | 12 554.00 | | 68 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 39 948.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 3 333.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 391.00 | 53 856.00 | | 7 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500.00 | 7 659.00 | | 62 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 778.00 | 7 968.00 | | 123 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 386.00 | 45 888.00 | | -116 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 816 697.00 | 14 297 238.00 | | 15 816 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 906 754.00 | 14 627 488.00 | | 15 906 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 056.00 | -330 250.00 | | -90 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 826 687.00 | | 152 625.00 | 16 826 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 159.00 | 16 825 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 159.00 | 16 404 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 756.00 | | 8 450.00 | 261 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 431 240.00 | | 127 551.00 | 16 431 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 690.00 | | 16 624.00 | 133 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 846 197.00 | 484 358.00 | 154 159.00 | 15 846 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 843.00 | 9 023.00 | | 252 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593 354.00 | 475 335.00 | 154 159.00 | 15 593 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 871.00 | 501 871.00 | | 501 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 328.00 | 298 328.00 | | 298 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 999.00 | 335 999.00 | | 335 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UP Prêts | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 732.00 | 2 146 732.00 | | 2 146 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
VB T. V. A. | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VP Divers | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 396.00 | 2 506 082.00 | 150 314.00 | 2 656 396.00 |
VW T.V.A. | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 915.00 | 1 295 915.00 | | 1 295 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 121.00 | | 117.00 |