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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 864.00 | 268 864.00 | | 268 864.00 |
AN Terrains | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
AP Constructions | 3 775 577.00 | 3 702 093.00 | 73 483.00 | 3 775 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948 854.00 | 10 893 322.00 | 55 531.00 | 10 948 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 184.00 | 1 350 352.00 | 65 831.00 | 1 416 184.00 |
BF Prêts | 159 522.00 | | 159 522.00 | 159 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 700 221.00 | 16 214 634.00 | 485 586.00 | 16 700 221.00 |
BT Marchandises | 2 483 195.00 | 155 800.00 | 2 327 394.00 | 2 483 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 313.00 | 120 673.00 | 2 124 640.00 | 2 245 313.00 |
BZ Autres créances | 367 147.00 | | 367 147.00 | 367 147.00 |
CF Disponibilités | 457 179.00 | | 457 179.00 | 457 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 639.00 | 276 473.00 | 5 316 165.00 | 5 592 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 292 860.00 | 16 491 107.00 | 5 801 752.00 | 22 292 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 454.00 | 174 454.00 | | 174 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 500.00 | -984 820.00 | | -2 457 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 497.00 | -1 472 680.00 | | -901 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 951.00 | 2 478 448.00 | | 1 576 951.00 |
DP Provisions pour risques | 99 173.00 | 84 616.00 | | 99 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 173.00 | 84 616.00 | | 99 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 2 106 611.00 | | 1 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 812.00 | 187 644.00 | | 215 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 677.00 | 550 971.00 | | 521 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 221.00 | 751 784.00 | | 717 221.00 |
EA Autres dettes | 2 669 199.00 | 8 875.00 | | 2 669 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 125 627.00 | 3 629 495.00 | | 4 125 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 752.00 | 6 192 560.00 | | 5 801 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 814.00 | 1 341 650.00 | | 3 909 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | 6 611.00 | | 1 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 403 894.00 | 53 664.00 | 11 457 559.00 | 11 403 894.00 |
FD Production vendue biens | 33 682.00 | 4 348.00 | 38 031.00 | 33 682.00 |
FG Production vendue services | 233 792.00 | 960.00 | 234 752.00 | 233 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 671 369.00 | 58 973.00 | 11 730 342.00 | 11 671 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 809.00 | |
GE Autres charges | | | 49 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 648 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 760.00 | 21 450.00 | | 31 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 14 066.00 | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 75 009.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 800.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 173.00 | 39 616.00 | | 36 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469.00 | 52 177.00 | | 37 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 803.00 | 22 832.00 | | -36 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 790 231.00 | 10 182 401.00 | | 11 790 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 728.00 | 11 655 081.00 | | 12 691 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 497.00 | -1 472 680.00 | | -901 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 808 390.00 | | 74 814.00 | 16 808 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 983.00 | 16 700 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 268 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 641.00 | 16 248 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 206.00 | | | 270 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 369 395.00 | | 60 683.00 | 16 369 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 788.00 | | 14 131.00 | 168 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 274 131.00 | 123 485.00 | 182 983.00 | 16 274 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 849.00 | 3 356.00 | 1 341.00 | 266 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007 281.00 | 120 129.00 | 181 641.00 | 16 007 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 677.00 | 521 677.00 | | 521 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 144.00 | 294 144.00 | | 294 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
UP Prêts | 159 522.00 | | 159 522.00 | 159 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 675.00 | 2 052 675.00 | | 2 052 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 637.00 | 192 637.00 | | 192 637.00 |
VB T. V. A. | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 349.00 | 2 642 349.00 | | 2 642 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VP Divers | 270 286.00 | 270 286.00 | | 270 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 697.00 | 2 649 778.00 | 182 919.00 | 2 832 697.00 |
VW T.V.A. | 125 417.00 | 125 417.00 | | 125 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 814.00 | 3 909 814.00 | | 3 909 814.00 |