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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 902.00 | 246 426.00 | 15 475.00 | 261 902.00 |
AN Terrains | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
AP Constructions | 3 769 441.00 | 3 464 384.00 | 305 057.00 | 3 769 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150 772.00 | 10 591 088.00 | 559 684.00 | 11 150 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 150.00 | 1 286 165.00 | 292 985.00 | 1 579 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 986 369.00 | 15 588 063.00 | 1 398 306.00 | 16 986 369.00 |
BT Marchandises | 2 354 925.00 | 168 903.00 | 2 186 022.00 | 2 354 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 113.00 | 112 838.00 | 2 382 274.00 | 2 495 113.00 |
BZ Autres créances | 431 013.00 | | 431 013.00 | 431 013.00 |
CF Disponibilités | 291 190.00 | | 291 190.00 | 291 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 395.00 | 281 741.00 | 5 315 654.00 | 5 597 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 583 764.00 | 15 869 805.00 | 6 713 959.00 | 22 583 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 405 495.00 | 405 495.00 | | 405 495.00 |
DH Report à nouveau | -78 890.00 | 538 118.00 | | -78 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 624.00 | -617 008.00 | | -485 624.00 |
DK Provisions réglementées | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 675.00 | 4 912 299.00 | | 4 426 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | 1 241.00 | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 236.00 | 142 977.00 | | 175 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 581.00 | 470 791.00 | | 510 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 686.00 | 1 067 764.00 | | 880 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 750.00 | 22 800.00 | | 7 750.00 |
EA Autres dettes | 711 388.00 | 552 864.00 | | 711 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 284.00 | 2 258 437.00 | | 2 287 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 959.00 | 7 170 736.00 | | 6 713 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 938 036.00 | 110 651.00 | 13 048 687.00 | 12 938 036.00 |
FD Production vendue biens | 36 478.00 | 12 949.00 | 49 428.00 | 36 478.00 |
FG Production vendue services | 196 749.00 | 2 590.00 | 199 339.00 | 196 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 171 263.00 | 126 191.00 | 13 297 454.00 | 13 171 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 499 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 116 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 908.00 | |
GE Autres charges | | | 39 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 027 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 6 100.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 868.00 | 160 420.00 | | 49 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 868.00 | 14 300.00 | | 49 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 306.00 | 15 582 729.00 | | 13 549 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 034 931.00 | 16 199 737.00 | | 14 034 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 624.00 | -617 008.00 | | -485 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 950 704.00 | | 258 550.00 | 16 950 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 745.00 | 126 140.00 | 16 986 369.00 | 96 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 095.00 | 261 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 745.00 | 116 045.00 | 16 607 183.00 | 96 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 447.00 | | 17 550.00 | 254 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 597 508.00 | | 222 465.00 | 16 597 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 749.00 | | 18 535.00 | 98 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 151 529.00 | 562 674.00 | 126 140.00 | 15 151 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 356.00 | 3 165.00 | 10 095.00 | 253 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898 173.00 | 559 509.00 | 116 045.00 | 14 898 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 581.00 | 510 581.00 | | 510 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 987.00 | 318 987.00 | | 318 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 090.00 | 382 090.00 | | 382 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UP Prêts | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 130.00 | | | 2 355 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
VB T. V. A. | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 700 734.00 | 700 734.00 | | 700 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 454.00 | | | 395 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 367.00 | 2 951 083.00 | 117 284.00 | 3 068 367.00 |
VW T.V.A. | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 049.00 | 2 112 049.00 | | 2 112 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 138.00 | | 121.00 |