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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 757.00 | 252 843.00 | 8 913.00 | 261 757.00 |
AN Terrains | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
AP Constructions | 3 758 327.00 | 3 534 964.00 | 223 363.00 | 3 758 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054 289.00 | 10 761 338.00 | 292 951.00 | 11 054 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 804.00 | 1 297 052.00 | 213 751.00 | 1 510 804.00 |
BF Prêts | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 826 687.00 | 15 846 197.00 | 980 490.00 | 16 826 687.00 |
BT Marchandises | 2 229 285.00 | 144 928.00 | 2 084 357.00 | 2 229 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 731.00 | 138 002.00 | 2 535 729.00 | 2 673 731.00 |
BZ Autres créances | 493 451.00 | | 493 451.00 | 493 451.00 |
CF Disponibilités | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 389.00 | 282 930.00 | 5 359 459.00 | 5 642 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 469 076.00 | 16 129 127.00 | 6 339 949.00 | 22 469 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 455.00 | 174 454.00 | | 174 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 405 495.00 | 405 494.00 | | 405 495.00 |
DH Report à nouveau | -564 514.00 | -78 889.00 | | -564 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 250.00 | -485 624.00 | | -330 250.00 |
DK Provisions réglementées | 44 665.00 | 55 239.00 | | 44 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 851.00 | 4 426 674.00 | | 4 085 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 1 644.00 | | 1 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 062.00 | 175 235.00 | | 214 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 301.00 | 510 580.00 | | 544 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 332.00 | 880 686.00 | | 801 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 749.00 | | |
EA Autres dettes | 692 981.00 | 711 387.00 | | 692 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 098.00 | 2 287 284.00 | | 2 254 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 949.00 | 6 713 959.00 | | 6 339 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 036.00 | 2 112 048.00 | | 2 040 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 661 348.00 | 61 479.00 | 13 722 827.00 | 13 661 348.00 |
FD Production vendue biens | 40 094.00 | 4 532.00 | 44 627.00 | 40 094.00 |
FG Production vendue services | 274 935.00 | 2 495.00 | 277 430.00 | 274 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 976 377.00 | 68 506.00 | 14 044 884.00 | 13 976 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 595 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 133.00 | |
GE Autres charges | | | 33 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 612 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 949.00 | 46 368.00 | | 39 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 500.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 856.00 | 49 868.00 | | 53 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 888.00 | 49 868.00 | | 45 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 239.00 | 13 549 306.00 | | 14 297 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627 489.00 | 14 034 930.00 | | 14 627 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 250.00 | -485 624.00 | | -330 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 986 369.00 | | 92 941.00 | 16 986 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 623.00 | 16 826 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 945.00 | 261 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 678.00 | 16 431 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 902.00 | | 3 800.00 | 261 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 607 183.00 | | 72 735.00 | 16 607 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 284.00 | | 16 406.00 | 117 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588 063.00 | 510 448.00 | 252 314.00 | 15 588 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 426.00 | 10 362.00 | 3 945.00 | 246 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341 637.00 | 500 086.00 | 248 369.00 | 15 341 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 301.00 | 544 301.00 | | 544 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 659.00 | 288 659.00 | | 288 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 200.00 | 327 200.00 | | 327 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
UP Prêts | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 640.00 | 2 460 640.00 | | 2 460 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 651 021.00 | 651 021.00 | | 651 021.00 |
VP Divers | 364 396.00 | 364 396.00 | | 364 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 214.00 | 3 196 524.00 | 133 690.00 | 3 330 214.00 |
VW T.V.A. | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 036.00 | 2 040 036.00 | | 2 040 036.00 |