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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 135.00 | 267 020.00 | 8 115.00 | 275 135.00 |
AN Terrains | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
AP Constructions | 3 775 577.00 | 3 737 437.00 | 38 140.00 | 3 775 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965 204.00 | 10 913 712.00 | 51 491.00 | 10 965 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 750.00 | 1 355 230.00 | 38 519.00 | 1 393 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
BF Prêts | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 870 035.00 | 16 273 400.00 | 596 634.00 | 16 870 035.00 |
BT Marchandises | 2 753 182.00 | 151 722.00 | 2 601 459.00 | 2 753 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 281.00 | 151 853.00 | 2 556 428.00 | 2 708 281.00 |
BZ Autres créances | 333 080.00 | | 333 080.00 | 333 080.00 |
CF Disponibilités | 568 859.00 | | 568 859.00 | 568 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 896.00 | 303 575.00 | 6 110 321.00 | 6 413 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 283 932.00 | 16 576 976.00 | 6 706 956.00 | 23 283 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 454.00 | 174 454.00 | | 174 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
DH Report à nouveau | -3 358 998.00 | -2 457 500.00 | | -3 358 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 212.00 | -901 497.00 | | -566 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 738.00 | 1 576 951.00 | | 1 010 738.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 99 173.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 99 173.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | 1 716.00 | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 975.00 | 215 812.00 | | 147 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 097.00 | 521 677.00 | | 698 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 592.00 | 717 221.00 | | 796 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
EA Autres dettes | 3 990 409.00 | 2 669 199.00 | | 3 990 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 217.00 | 4 125 627.00 | | 5 651 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 956.00 | 5 801 752.00 | | 6 706 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 241.00 | 3 909 814.00 | | 5 503 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791.00 | 1 716.00 | | 1 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 620 270.00 | 37 957.00 | 13 658 228.00 | 13 620 270.00 |
FD Production vendue biens | 24 342.00 | 15 972.00 | 40 314.00 | 24 342.00 |
FG Production vendue services | 272 529.00 | 2 093.00 | 274 622.00 | 272 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 917 142.00 | 56 023.00 | 13 973 165.00 | 13 917 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 997 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 831.00 | |
GE Autres charges | | | 19 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 554 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 760.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 666.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 991.00 | 666.00 | | 57 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 173.00 | 1 296.00 | | 53 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 173.00 | 37 469.00 | | 53 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 817.00 | -36 803.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 055 247.00 | 11 790 231.00 | | 14 055 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621 460.00 | 12 691 728.00 | | 14 621 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 212.00 | -901 497.00 | | -566 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 700 221.00 | | 219 000.00 | 16 700 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 186.00 | 16 870 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 229.00 | 275 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 957.00 | 16 397 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 864.00 | | 8 500.00 | 268 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 248 436.00 | | 195 685.00 | 16 248 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 919.00 | | 14 814.00 | 182 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 214 634.00 | 107 952.00 | 49 186.00 | 16 214 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 864.00 | 384.00 | 2 229.00 | 268 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 945 769.00 | 107 568.00 | 46 957.00 | 15 945 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 097.00 | 698 097.00 | | 698 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 816.00 | 297 816.00 | | 297 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 667.00 | 302 667.00 | | 302 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UP Prêts | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 973.00 | 2 500 973.00 | | 2 500 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 307.00 | 207 307.00 | | 207 307.00 |
VB T. V. A. | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 980 781.00 | 3 980 781.00 | | 3 980 781.00 |
VP Divers | 270 805.00 | 270 805.00 | | 270 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 382.00 | 3 083 647.00 | 197 734.00 | 3 281 382.00 |
VW T.V.A. | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 241.00 | 5 503 241.00 | | 5 503 241.00 |