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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AN Terrains | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
AP Constructions | 204 204.00 | 164 479.00 | 39 725.00 | 204 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 129.00 | 707 179.00 | 59 951.00 | 767 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 434.00 | 462 969.00 | 165 465.00 | 628 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 026.00 | 1 376 435.00 | 441 591.00 | 1 818 026.00 |
BT Marchandises | 228 782.00 | | 228 782.00 | 228 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BZ Autres créances | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
CF Disponibilités | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 882.00 | | 369 882.00 | 369 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 909.00 | 1 376 435.00 | 811 474.00 | 2 187 909.00 |
CU Autres participations | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 118 168.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 970.00 | -138 033.00 | | -108 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | -89 105.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 326.00 | 1 030.00 | | 8 326.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 83 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 83 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 178.00 | 274 254.00 | | 249 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 20 329.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 765.00 | 509 231.00 | | 440 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 415.00 | 132 609.00 | | 89 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 370.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 647.00 | 938 975.00 | | 782 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 474.00 | 1 023 505.00 | | 811 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 816.00 | 771 335.00 | | 666 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 538.00 | 55 820.00 | | 81 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 230 536.00 | | 5 230 536.00 | 5 230 536.00 |
FG Production vendue services | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 300.00 | | 5 269 300.00 | 5 269 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | 972.00 | | 4 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 709.00 | 19 750.00 | | 21 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 209.00 | 19 750.00 | | 105 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 871.00 | 5 844.00 | | 51 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 11 000.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 278.00 | 16 844.00 | | 74 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 931.00 | 2 906.00 | | 30 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 461.00 | 6 149 940.00 | | 5 418 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 164.00 | 6 239 045.00 | | 5 411 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296.00 | -89 105.00 | | 7 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 390.00 | 15 245.00 | | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 537.00 | 67 896.00 | 11 999.00 | 1 320 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 155.00 | 67 896.00 | 11 999.00 | 1 317 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 765.00 | 440 765.00 | | 440 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 595.00 | 124 085.00 | 73 510.00 | 197 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 647.00 | 666 816.00 | 115 831.00 | 782 647.00 |