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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
AP Constructions | 285 708.00 | 193 272.00 | 92 435.00 | 285 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 902.00 | 1 138 141.00 | 182 761.00 | 1 320 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 653.00 | 363 277.00 | 81 375.00 | 444 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 415.00 | 1 733 117.00 | 461 297.00 | 2 194 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BT Marchandises | 329 871.00 | | 329 871.00 | 329 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 986.00 | 319.00 | 41 667.00 | 41 986.00 |
BZ Autres créances | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CF Disponibilités | 450 275.00 | | 450 275.00 | 450 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 087.00 | 319.00 | 971 767.00 | 972 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 502.00 | 1 733 437.00 | 1 433 065.00 | 3 166 502.00 |
CU Autres participations | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DH Report à nouveau | -206 513.00 | | | -206 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 674.00 | | | 162 674.00 |
DL TOTAL (I) | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 040.00 | | | 429 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 134.00 | | | 652 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 177.00 | | | 1 355 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 065.00 | | | 1 433 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 488.00 | | | 1 004 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 510 835.00 | | 6 510 835.00 | 6 510 835.00 |
FD Production vendue biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FG Production vendue services | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 936.00 | | 6 537 936.00 | 6 537 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 815.00 | | | 6 742 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 140.00 | | | 6 580 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 674.00 | | | 162 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 940.00 | | 45 457.00 | 2 159 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 981.00 | 2 194 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 981.00 | 2 089 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 215.00 | | 45 457.00 | 2 055 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 992.00 | 105 857.00 | 5 731.00 | 1 632 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 992.00 | 105 857.00 | 5 731.00 | 1 632 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 134.00 | 652 134.00 | | 652 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 541.00 | 77 852.00 | 350 689.00 | 428 541.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 461.00 | 181 722.00 | 1 739.00 | 183 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 177.00 | 1 004 488.00 | 350 689.00 | 1 355 177.00 |