| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
AP Constructions | 268 218.00 | 169 831.00 | 98 386.00 | 268 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 733.00 | 774 647.00 | 230 086.00 | 1 004 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 763.00 | 528 814.00 | 165 948.00 | 694 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 820.00 | 1 511 719.00 | 599 100.00 | 2 110 820.00 |
BT Marchandises | 386 904.00 | | 386 904.00 | 386 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 136.00 | 13 628.00 | 74 507.00 | 88 136.00 |
BZ Autres créances | 280 850.00 | | 280 850.00 | 280 850.00 |
CF Disponibilités | 259 952.00 | | 259 952.00 | 259 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 218.00 | 13 628.00 | 1 007 589.00 | 1 021 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 038.00 | 1 525 347.00 | 1 606 690.00 | 3 132 038.00 |
CU Autres participations | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 088.00 | | | -120 088.00 |
DL TOTAL (I) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 837.00 | | | 688 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 436.00 | | | 577 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 389.00 | | | 176 389.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 433.00 | | | 1 563 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 690.00 | | | 1 606 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 698.00 | | | 1 108 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 335.00 | | | 120 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 983 292.00 | | 6 983 292.00 | 6 983 292.00 |
FD Production vendue biens | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FG Production vendue services | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 521.00 | | 7 011 521.00 | 7 011 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 071 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 366.00 | | | 205 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 637.00 | | | -24 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 052.00 | | | 7 246 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 140.00 | | | 7 366 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 088.00 | | | -120 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 123.00 | | 7 189.00 | 2 111 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 2 110 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 2 006 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 443.00 | | 7 189.00 | 2 006 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 152.00 | 125 059.00 | 7 492.00 | 1 394 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 152.00 | 125 059.00 | 7 492.00 | 1 394 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 436.00 | 577 436.00 | | 577 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 502.00 | 113 767.00 | 312 544.00 | 568 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
VP Divers | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 390.00 | 176 390.00 | | 176 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 099.00 | 374 361.00 | 1 739.00 | 376 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 433.00 | 1 108 698.00 | 312 544.00 | 1 563 433.00 |