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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AN Terrains | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
AP Constructions | 226 723.00 | 165 880.00 | 60 843.00 | 226 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 245.00 | 713 681.00 | 68 564.00 | 782 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 285.00 | 474 198.00 | 217 087.00 | 691 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 514.00 | 1 395 568.00 | 522 945.00 | 1 918 514.00 |
BT Marchandises | 319 306.00 | | 319 306.00 | 319 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 243.00 | 12 586.00 | 46 657.00 | 59 243.00 |
BZ Autres créances | 461 013.00 | | 461 013.00 | 461 013.00 |
CF Disponibilités | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 689.00 | 12 586.00 | 891 102.00 | 903 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 203.00 | 1 408 155.00 | 1 414 048.00 | 2 822 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
CU Autres participations | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
DH Report à nouveau | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
DL TOTAL (I) | 314 052.00 | | | 314 052.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 639.00 | | | 255 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 449.00 | | | 728 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 496.00 | | | 1 079 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 048.00 | | | 1 414 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 778.00 | | | 976 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 127.00 | | 956 127.00 | 956 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 690.00 | | 958 690.00 | 958 690.00 |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 146.00 | | | 284 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 146.00 | | | 284 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 599.00 | | | 281 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 678.00 | | | 1 249 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 951.00 | | | 1 193 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 026.00 | | | 1 818 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 193.00 | | | 1 638 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 435.00 | 19 134.00 | | 1 376 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 052.00 | 19 134.00 | | 1 373 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 450.00 | 728 450.00 | | 728 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 883.00 | 52 165.00 | 102 718.00 | 154 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 526.00 | 509 664.00 | 86 862.00 | 596 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 496.00 | 976 778.00 | 102 718.00 | 1 079 496.00 |