| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
AP Constructions | 268 218.00 | 158 129.00 | 110 088.00 | 268 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 774.00 | 712 380.00 | 287 394.00 | 999 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 024.00 | 485 217.00 | 214 807.00 | 700 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 122.00 | 1 394 151.00 | 716 970.00 | 2 111 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 379 132.00 | | 379 132.00 | 379 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 083.00 | 12 511.00 | 63 572.00 | 76 083.00 |
BZ Autres créances | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
CF Disponibilités | 249 546.00 | | 249 546.00 | 249 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 583.00 | 12 511.00 | 974 071.00 | 986 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 706.00 | 1 406 663.00 | 1 691 042.00 | 3 097 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
CU Autres participations | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
DG Autres réserves | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
DH Report à nouveau | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 707.00 | | | -106 707.00 |
DL TOTAL (I) | 207 345.00 | | | 207 345.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 066.00 | | | 534 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 426.00 | | | 289 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 012.00 | | | 425 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 196.00 | | | 1 463 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 042.00 | | | 1 691 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 520.00 | | | 1 017 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 393 137.00 | | 6 393 137.00 | 6 393 137.00 |
FD Production vendue biens | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FG Production vendue services | 5 099.00 | 7 435.00 | 12 535.00 | 5 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 402 331.00 | 7 435.00 | 6 409 766.00 | 6 402 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 450 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 555 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 382.00 | |
GE Autres charges | | | 32 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 734.00 | | | -26 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 543.00 | | | 6 616 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 250.00 | | | 6 723 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 707.00 | | | -106 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 515.00 | | | 1 918 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 681.00 | | | 1 738 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 569.00 | 112 382.00 | 113 798.00 | 1 395 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 186.00 | 112 382.00 | 110 415.00 | 1 392 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 012.00 | 425 012.00 | | 425 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 068.00 | 288 068.00 | | 288 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 067.00 | 88 391.00 | 365 159.00 | 534 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
VP Divers | 273 749.00 | | | 273 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 962.00 | 212 962.00 | | 212 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 415.00 | 343 914.00 | 15 502.00 | 359 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 197.00 | 1 017 521.00 | 365 159.00 | 1 463 197.00 |