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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
AP Constructions | 272 123.00 | 181 298.00 | 90 824.00 | 272 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 267.00 | 1 080 727.00 | 214 540.00 | 1 295 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 148.00 | 332 541.00 | 111 607.00 | 444 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 939.00 | 1 632 992.00 | 526 947.00 | 2 159 939.00 |
BT Marchandises | 348 431.00 | | 348 431.00 | 348 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
BZ Autres créances | 328 114.00 | | 328 114.00 | 328 114.00 |
CF Disponibilités | 199 778.00 | | 199 778.00 | 199 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 105.00 | | 997 105.00 | 997 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 045.00 | 1 632 992.00 | 1 524 053.00 | 3 157 045.00 |
CU Autres participations | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DH Report à nouveau | -78 469.00 | | | -78 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 043.00 | | | -128 043.00 |
DL TOTAL (I) | -84 786.00 | | | -84 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 624.00 | | | 520 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 589.00 | | | 830 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 839.00 | | | 1 608 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 053.00 | | | 1 524 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 497.00 | | | 1 180 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 888 281.00 | | 6 888 281.00 | 6 888 281.00 |
FD Production vendue biens | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FG Production vendue services | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 916 126.00 | | 6 916 126.00 | 6 916 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 882 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 638.00 | |
GE Autres charges | | | 14 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 267.00 | | | 7 010 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 311.00 | | | 7 138 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 043.00 | | | -128 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 820.00 | | 312 179.00 | 2 110 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 059.00 | 2 159 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 059.00 | 2 055 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 141.00 | | 312 133.00 | 2 006 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 680.00 | | 46.00 | 68 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 720.00 | 124 638.00 | 3 366.00 | 1 511 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 720.00 | 124 638.00 | 3 366.00 | 1 511 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 589.00 | 830 589.00 | | 830 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 650.00 | 77 308.00 | 314 471.00 | 505 650.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 115.00 | 328 115.00 | | 328 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 635.00 | 448 896.00 | 1 739.00 | 450 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 840.00 | 1 180 497.00 | 314 471.00 | 1 608 840.00 |