| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
AP Constructions | 285 708.00 | 206 349.00 | 79 359.00 | 285 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 120.00 | 1 202 706.00 | 126 414.00 | 1 329 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 654.00 | 393 810.00 | 50 844.00 | 444 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 975.00 | 1 841 291.00 | 360 683.00 | 2 201 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BT Marchandises | 388 558.00 | | 388 558.00 | 388 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 411.00 | 53.00 | 43 357.00 | 43 411.00 |
BZ Autres créances | 157 224.00 | | 157 224.00 | 157 224.00 |
CF Disponibilités | 351 586.00 | | 351 586.00 | 351 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 461.00 | 53.00 | 990 407.00 | 990 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 436.00 | 1 841 344.00 | 1 351 091.00 | 3 192 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DH Report à nouveau | -43 838.00 | | | -43 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 995.00 | | | 351 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 286.00 | | | 594 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
EA Autres dettes | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 539.00 | | | 1 209 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 091.00 | | | 1 351 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 144.00 | | | 937 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 403 988.00 | | 7 403 988.00 | 7 403 988.00 |
FD Production vendue biens | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
FG Production vendue services | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 043.00 | | 7 438 043.00 | 7 438 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 327 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 432.00 | | | -53 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 212.00 | | | 7 460 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 548.00 | | | 7 456 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 415.00 | | 11 591.00 | 2 194 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 68 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 2 201 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 2 097 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 690.00 | | 10 391.00 | 2 089 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 725.00 | | 1 200.00 | 68 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 118.00 | 110 346.00 | 2 173.00 | 1 733 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 118.00 | 110 346.00 | 2 173.00 | 1 733 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 287.00 | 594 287.00 | | 594 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 890.00 | 78 494.00 | 272 396.00 | 350 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 923.00 | 247 923.00 | | 247 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 540.00 | 937 144.00 | 272 396.00 | 1 209 540.00 |