| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 6 773.00 | 1 754.00 | 8 527.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 516.00 | 124 205.00 | 78 311.00 | 202 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 591.00 | 115 381.00 | 38 211.00 | 153 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 788.00 | 271 512.00 | 118 275.00 | 389 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 085.00 | | 550 085.00 | 550 085.00 |
CF Disponibilités | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 300.00 | | 706 300.00 | 706 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 088.00 | 271 512.00 | 824 576.00 | 1 096 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DK Provisions réglementées | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
DL TOTAL (I) | 301 112.00 | | | 301 112.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 193.00 | | | 193 193.00 |
EA Autres dettes | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 904.00 | | | 421 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 576.00 | | | 824 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 937.00 | | | 381 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 121.00 | | 36 075.00 | 380 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 408.00 | 389 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 408.00 | 381 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | 1 846.00 | 6 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 440.00 | | 34 229.00 | 373 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 024.00 | 28 896.00 | 26 408.00 | 269 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 92.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 343.00 | 28 804.00 | 26 408.00 | 262 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 644.00 | | 6 840.00 | 28 644.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 187.00 | 35 599.00 | 17 226.00 | 83 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 831.00 | 35 599.00 | 24 066.00 | 111 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 17 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 544.00 | 6 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 395.00 | 84 428.00 | 39 967.00 | 124 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 904.00 | 381 937.00 | 39 967.00 | 421 904.00 |