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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 666.00 | 9 811.00 | 1 855.00 | 11 666.00 |
AN Terrains | 13 161.00 | 1 316.00 | 11 845.00 | 13 161.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 024.00 | 186 773.00 | 49 251.00 | 236 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 580.00 | 133 703.00 | 123 876.00 | 257 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 755.00 | 356 758.00 | 186 997.00 | 543 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
BZ Autres créances | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 942 285.00 | | 942 285.00 | 942 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 052.00 | | 1 316 052.00 | 1 316 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 807.00 | 356 758.00 | 1 503 049.00 | 1 859 807.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 819.00 | | | 212 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 676.00 | | | 216 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
DK Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 492 025.00 | | | 492 025.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 641.00 | | | 352 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 641.00 | | | 470 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 672.00 | | | 270 672.00 |
EA Autres dettes | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 382.00 | | | 540 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 049.00 | | | 1 503 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 497.00 | | | 478 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 431.00 | | 2 723 431.00 | 2 723 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 431.00 | | 2 723 431.00 | 2 723 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 665.00 | | | 273 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 542.00 | | | 276 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 787.00 | | | -253 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 392.00 | | | 2 897 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 716.00 | | | 2 680 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 676.00 | | | 216 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 034.00 | | 81 274.00 | 475 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 552.00 | 543 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 658.00 | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 894.00 | 531 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | 6 647.00 | 8 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 356.00 | | 74 457.00 | 466 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 459.00 | 43 851.00 | 12 552.00 | 325 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | 4 792.00 | 3 658.00 | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 782.00 | 39 058.00 | 8 894.00 | 316 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 734.00 | 354 394.00 | 1 487.00 | 117 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 857.00 | 354 394.00 | 1 487.00 | 125 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 949.00 | 1 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
UX Autres créances clients | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 805.00 | 19 920.00 | 61 885.00 | 81 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 767.00 | 173 767.00 | | 173 767.00 |
VW T.V.A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 382.00 | 478 497.00 | 61 885.00 | 540 382.00 |