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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 187.00 | 133 945.00 | 64 243.00 | 198 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 300.00 | 120 620.00 | 27 680.00 | 148 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 168.00 | 288 246.00 | 91 922.00 | 380 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 085.00 | | 550 085.00 | 550 085.00 |
CF Disponibilités | 275 691.00 | | 275 691.00 | 275 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 344.00 | | 830 344.00 | 830 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 512.00 | 288 246.00 | 922 266.00 | 1 210 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
DK Provisions réglementées | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
DL TOTAL (I) | 364 749.00 | | | 364 749.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 072.00 | | | 199 072.00 |
EA Autres dettes | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 614.00 | | | 469 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 266.00 | | | 922 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 486.00 | | | 425 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 788.00 | | 7 724.00 | 389 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 344.00 | 380 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 344.00 | 371 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 261.00 | | 7 724.00 | 381 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 512.00 | 34 077.00 | 17 344.00 | 271 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 1 754.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 739.00 | 32 324.00 | 17 344.00 | 264 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 803.00 | | 6 840.00 | 21 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 560.00 | 40 737.00 | 54 393.00 | 101 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 363.00 | 40 737.00 | 61 233.00 | 123 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 737.00 | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 428.00 | 40 300.00 | 44 128.00 | 84 428.00 |
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 614.00 | 425 486.00 | 44 128.00 | 469 614.00 |