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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 641.00 | 169 886.00 | 57 754.00 | 227 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 561.00 | 121 742.00 | 91 820.00 | 213 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 033.00 | 325 459.00 | 149 574.00 | 475 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 085.00 | | 300 085.00 | 300 085.00 |
CF Disponibilités | 573 717.00 | | 573 717.00 | 573 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 011.00 | | 986 011.00 | 986 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 045.00 | 325 459.00 | 1 135 585.00 | 1 461 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 234.00 | | | 216 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
DK Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 471 329.00 | | | 471 329.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
EA Autres dettes | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 745.00 | | | 175 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 522.00 | | | 546 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 585.00 | | | 1 135 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 522.00 | | | 546 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 2 284 478.00 | | 2 284 478.00 | 2 284 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 511.00 | | 2 284 511.00 | 2 284 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 487.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 985.00 | | | -47 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 901.00 | | | 2 391 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 666.00 | | | 2 175 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 234.00 | | | 216 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 619.00 | | 63 100.00 | 430 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 686.00 | 475 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | 8 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 346.00 | 466 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 602.00 | | 63 100.00 | 419 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 206.00 | 38 939.00 | 18 686.00 | 305 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | 1 787.00 | 2 339.00 | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 977.00 | 37 151.00 | 16 346.00 | 295 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 391.00 | 116 593.00 | 31 250.00 | 32 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 513.00 | 116 593.00 | 31 250.00 | 40 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 487.00 | 29 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 106.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VC Groupe et associés | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
VW T.V.A. | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 522.00 | 546 522.00 | | 546 522.00 |