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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
AN Terrains | 13 161.00 | 3 948.00 | 9 213.00 | 13 161.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 528.00 | 215 085.00 | 22 443.00 | 237 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 809.00 | 173 904.00 | 112 905.00 | 286 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 489.00 | 429 758.00 | 144 731.00 | 574 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 559.00 | | 1 110 559.00 | 1 110 559.00 |
CF Disponibilités | 552 737.00 | | 552 737.00 | 552 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 004.00 | | 1 779 004.00 | 1 779 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 493.00 | 429 758.00 | 1 923 735.00 | 2 353 493.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 981.00 | | | 224 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
DK Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 471 839.00 | | | 471 839.00 |
DP Provisions pour risques | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 245.00 | | | 722 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 746.00 | | | 757 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 076.00 | | | 211 076.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 774.00 | | | 327 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 149.00 | | | 694 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 735.00 | | | 1 923 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 149.00 | | | 694 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 134.00 | | 2 951 134.00 | 2 951 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 134.00 | | 2 951 134.00 | 2 951 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 831.00 | | | 282 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 587.00 | | | 283 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 313.00 | | | -184 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 827.00 | | | 3 220 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 846.00 | | | 2 995 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 981.00 | | | 224 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 688.00 | | 15 558.00 | 559 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 574 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 562 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 852.00 | | 15 558.00 | 547 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 248.00 | 41 268.00 | 758.00 | 389 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 582.00 | 41 268.00 | 758.00 | 377 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 623.00 | 265 495.00 | 163 980.00 | 657 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 745.00 | 265 495.00 | 163 980.00 | 665 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 85 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 223.00 | 78 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 774.00 | 327 774.00 | | 327 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 149.00 | 694 149.00 | | 694 149.00 |