| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 709.00 | 151 475.00 | 58 234.00 | 209 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 740.00 | 119 348.00 | 65 392.00 | 184 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 619.00 | 305 206.00 | 125 413.00 | 430 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 781.00 | | -2 781.00 | -2 781.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 085.00 | | 250 085.00 | 250 085.00 |
CF Disponibilités | 530 857.00 | | 530 857.00 | 530 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 312.00 | | 798 312.00 | 798 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 931.00 | 305 206.00 | 923 724.00 | 1 228 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 017.00 | 9 229.00 | 1 787.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
DK Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 483 700.00 | | | 483 700.00 |
DP Provisions pour risques | 513.00 | | | 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
EA Autres dettes | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 633.00 | | | 407 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 724.00 | | | 923 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 633.00 | | | 407 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FG Production vendue services | 2 297 938.00 | | 2 297 938.00 | 2 297 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 824.00 | | 2 298 824.00 | 2 298 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 558.00 | | | -29 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 134.00 | | | 2 430 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 424.00 | | | 2 193 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 168.00 | | 64 961.00 | 380 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 430 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 510.00 | 419 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | 2 490.00 | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 641.00 | | 62 471.00 | 371 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 252.00 | 31 465.00 | 14 510.00 | 288 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 703.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 725.00 | 30 762.00 | 14 510.00 | 279 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 963.00 | | 6 840.00 | 14 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 904.00 | 736.00 | 56 248.00 | 87 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 866.00 | 736.00 | 63 089.00 | 102 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | 20 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 082.00 | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 633.00 | 407 633.00 | | 407 633.00 |