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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
AN Terrains | 13 161.00 | 2 632.00 | 10 529.00 | 13 161.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 685.00 | 203 377.00 | 33 308.00 | 236 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 852.00 | 146 419.00 | 126 434.00 | 272 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 688.00 | 389 248.00 | 170 441.00 | 559 688.00 |
BZ Autres créances | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 174.00 | | 660 174.00 | 660 174.00 |
CF Disponibilités | 813 575.00 | | 813 575.00 | 813 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 285.00 | | 1 568 285.00 | 1 568 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 974.00 | 389 248.00 | 1 738 726.00 | 2 127 974.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 915.00 | | | 204 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
DK Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 439 584.00 | | | 439 584.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 623.00 | | | 539 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 623.00 | | | 657 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
EA Autres dettes | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 602.00 | | | 283 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 519.00 | | | 641 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 726.00 | | | 1 738 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 519.00 | | | 641 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 773.00 | | 2 709 773.00 | 2 709 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 773.00 | | 2 709 773.00 | 2 709 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 123.00 | | | 195 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 313.00 | | | -144 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 886.00 | | | 2 931 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 971.00 | | | 2 726 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 915.00 | | | 204 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 755.00 | | 29 314.00 | 543 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 559 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 381.00 | 547 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 919.00 | | 29 314.00 | 531 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 758.00 | 45 870.00 | 13 381.00 | 356 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | 1 855.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 947.00 | 44 015.00 | 13 381.00 | 346 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 641.00 | 188 931.00 | 1 949.00 | 470 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 764.00 | 188 931.00 | 1 949.00 | 478 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 936.00 | 1 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 602.00 | 283 602.00 | | 283 602.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VC Groupe et associés | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 519.00 | 641 519.00 | | 641 519.00 |