| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 214.00 | 26 167.00 | 32 047.00 | 58 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 211.00 | 121 143.00 | 35 067.00 | 156 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 142.00 | 85 580.00 | 94 562.00 | 180 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 950.00 | 232 890.00 | 172 060.00 | 404 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 518.00 | 66 830.00 | 856 688.00 | 923 518.00 |
BZ Autres créances | 210 061.00 | | 210 061.00 | 210 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 335 179.00 | | 335 179.00 | 335 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 556.00 | 66 830.00 | 1 678 726.00 | 1 745 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 506.00 | 299 720.00 | 1 850 786.00 | 2 150 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DG Autres réserves | 576 799.00 | 576 793.00 | | 576 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 478.00 | 28 388.00 | | 68 478.00 |
DL TOTAL (I) | 662 765.00 | 622 670.00 | | 662 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 711.00 | 78 469.00 | | 68 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | 27 773.00 | | 16 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 873.00 | 36 226.00 | | 35 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 119.00 | 521 515.00 | | 647 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 202.00 | 296 563.00 | | 378 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | 6 776.00 | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 021.00 | | 1 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 838.00 | 118 556.00 | | 37 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 021.00 | 1 086 900.00 | | 1 188 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 786.00 | 1 709 570.00 | | 1 850 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 672.00 | | | 1 118 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 542.00 | | 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 839.00 | | 2 934 839.00 | 2 934 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 839.00 | | 2 934 839.00 | 2 934 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 662.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448.00 | 2 041.00 | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 2 041.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 357.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 492.00 | 357.00 | | 26 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 044.00 | 1 684.00 | | -23 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 218.00 | | 16 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 381.00 | 2 553 608.00 | | 2 968 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 904.00 | 2 525 220.00 | | 2 899 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 478.00 | 28 388.00 | | 68 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 861.00 | 30 199.00 | | 32 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 978.00 | 39 689.00 | | 374 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 716.00 | 404 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 336 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 718.00 | 11 496.00 | | 46 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 876.00 | 28 193.00 | | 317 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 690.00 | 46 567.00 | 9 367.00 | 195 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 332.00 | 9 835.00 | | 16 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 358.00 | 36 732.00 | 9 367.00 | 179 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 119.00 | 647 119.00 | | 647 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 029.00 | 34 552.00 | 33 477.00 | 68 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 661.00 | 1 165 277.00 | 10 384.00 | 1 175 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 148.00 | 1 118 672.00 | 33 477.00 | 1 152 148.00 |