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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 458.00 | 32 281.00 | 12 176.00 | 44 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 720.00 | 161 695.00 | 20 025.00 | 181 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 974.00 | 162 742.00 | 73 232.00 | 235 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 657.00 | 356 719.00 | 115 937.00 | 472 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 721.00 | 1 415.00 | 271 305.00 | 272 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 691.00 | 70 624.00 | 1 272 066.00 | 1 342 691.00 |
BZ Autres créances | 793 789.00 | | 793 789.00 | 793 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 752 714.00 | | 752 714.00 | 752 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 892.00 | 72 040.00 | 3 163 852.00 | 3 235 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 550.00 | 428 759.00 | 3 279 790.00 | 3 708 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DG Autres réserves | 685 415.00 | | | 685 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 020.00 | | | -100 020.00 |
DL TOTAL (I) | 602 883.00 | | | 602 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 728.00 | | | 394 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 567.00 | | | 1 060 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 208.00 | | | 380 208.00 |
EA Autres dettes | 586 755.00 | | | 586 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 906.00 | | | 2 676 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 790.00 | | | 3 279 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 178.00 | | | 2 631 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 725.00 | | 2 290 725.00 | 2 290 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 725.00 | | 2 290 725.00 | 2 290 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 770.00 | | | 2 312 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 790.00 | | | 2 412 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 020.00 | | | -100 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 633.00 | | 21 252.00 | 496 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 227.00 | 472 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 430.00 | 44 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 797.00 | 417 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 361.00 | | 21 132.00 | 415 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | 120.00 | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 500.00 | 42 519.00 | 44 300.00 | 358 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 719.00 | 3 993.00 | 26 430.00 | 54 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 782.00 | 38 526.00 | 17 870.00 | 303 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 568.00 | 1 060 568.00 | | 1 060 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 208.00 | 380 208.00 | | 380 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 074.00 | 728 074.00 | | 728 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 691.00 | 1 342 691.00 | | 1 342 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 869.00 | 363 705.00 | 30 165.00 | 393 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 793 789.00 | 793 789.00 | | 793 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 973.00 | 2 160 469.00 | 10 504.00 | 2 170 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 344.00 | 2 631 178.00 | 30 165.00 | 2 661 344.00 |