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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 388.00 | 45 498.00 | 16 890.00 | 62 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 177.00 | 136 987.00 | 33 190.00 | 170 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 843.00 | 132 527.00 | 51 316.00 | 183 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 793.00 | 315 012.00 | 111 781.00 | 426 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 348.00 | 3 882.00 | 197 466.00 | 201 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 078.00 | 64 294.00 | 948 784.00 | 1 013 078.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 295 191.00 | | 295 191.00 | 295 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 209.00 | 68 177.00 | 1 550 032.00 | 1 618 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 003.00 | 383 189.00 | 1 661 813.00 | 2 045 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DG Autres réserves | 576 835.00 | | | 576 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
DL TOTAL (I) | 698 231.00 | | | 698 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 670.00 | | | 469 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 230.00 | | | 365 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 582.00 | | | 963 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 813.00 | | | 1 661 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 434.00 | | | 961 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 154.00 | | 2 919 154.00 | 2 919 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 154.00 | | 2 919 154.00 | 2 919 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 686.00 | | | 2 942 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 779.00 | | | 2 838 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 362.00 | | 6 470.00 | 423 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 426 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 354 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 589.00 | | 6 470.00 | 350 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 463.00 | 48 588.00 | 3 039.00 | 269 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 869.00 | 11 628.00 | | 33 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 593.00 | 36 959.00 | 3 039.00 | 235 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 540.00 | | 1 658.00 | 5 540.00 |
6T Sur comptes clients | 63 633.00 | 661.00 | | 63 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 174.00 | 661.00 | 1 658.00 | 69 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 174.00 | 661.00 | 1 658.00 | 69 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 1 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 670.00 | 469 670.00 | | 469 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 936 062.00 | 936 062.00 | | 936 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VI Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 332.00 | 1 070 948.00 | 10 384.00 | 1 081 332.00 |
VW T.V.A. | 222 434.00 | 222 434.00 | | 222 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 434.00 | 961 434.00 | | 961 434.00 |