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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 388.00 | 33 869.00 | 28 519.00 | 62 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 260.00 | 125 945.00 | 41 314.00 | 167 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 329.00 | 109 648.00 | 73 681.00 | 183 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 362.00 | 269 463.00 | 153 898.00 | 423 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 722.00 | 5 540.00 | 229 181.00 | 234 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 116.00 | 63 633.00 | 817 482.00 | 881 116.00 |
BZ Autres créances | 124 977.00 | | 124 977.00 | 124 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 304 383.00 | | 304 383.00 | 304 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 458.00 | 69 174.00 | 1 550 284.00 | 1 619 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 820.00 | 338 637.00 | 1 704 183.00 | 2 042 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DG Autres réserves | 576 828.00 | | | 576 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
DL TOTAL (I) | 681 957.00 | | | 681 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 601.00 | | | 524 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 619.00 | | | 333 619.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 226.00 | | | 1 022 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 183.00 | | | 1 704 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 136.00 | | | 992 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 342.00 | 26 546.00 | 2 857 888.00 | 2 831 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 342.00 | 26 546.00 | 2 857 888.00 | 2 831 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 809.00 | | | 2 902 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 169.00 | | | 2 815 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 950.00 | | 28 627.00 | 404 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 215.00 | 423 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 62 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 715.00 | 350 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 213.00 | | 6 674.00 | 58 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 352.00 | | 21 952.00 | 336 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 889.00 | 46 788.00 | 10 215.00 | 232 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 166.00 | 10 202.00 | 2 500.00 | 26 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 723.00 | 36 585.00 | 7 715.00 | 206 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 830.00 | | 3 196.00 | 66 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 830.00 | 5 540.00 | 3 196.00 | 66 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 830.00 | 5 540.00 | 3 196.00 | 66 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 540.00 | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 601.00 | 524 601.00 | | 524 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 804 893.00 | | | 804 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VC Groupe et associés | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 093.00 | 31 069.00 | 10 023.00 | 41 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
VP Divers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 369.00 | 1 029 985.00 | 10 384.00 | 1 040 369.00 |
VW T.V.A. | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 159.00 | 992 136.00 | 10 023.00 | 1 002 159.00 |