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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 458.00 | 35 681.00 | 8 776.00 | 44 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 608.00 | 173 857.00 | 5 751.00 | 179 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 965.00 | 202 340.00 | 44 624.00 | 246 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 928.00 | 411 879.00 | 113 048.00 | 524 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 801.00 | 3 291.00 | 405 509.00 | 408 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 652.00 | 72 453.00 | 907 199.00 | 979 652.00 |
BZ Autres créances | 223 627.00 | | 223 627.00 | 223 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 306 389.00 | | 306 389.00 | 306 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 560.00 | 75 745.00 | 1 957 815.00 | 2 033 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 489.00 | 487 625.00 | 2 070 864.00 | 2 558 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DG Autres réserves | 698 671.00 | | | 698 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 762 867.00 | | | 762 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 563.00 | | | 471 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 011.00 | | | 367 011.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 383.00 | | | 161 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 997.00 | | | 1 307 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 864.00 | | | 2 070 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 229.00 | | | 1 237 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 332.00 | | 2 723 332.00 | 2 723 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 332.00 | | 2 723 332.00 | 2 723 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 324.00 | | | 2 840 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 617.00 | | | 2 793 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 118.00 | | 40 268.00 | 485 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 524 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 469 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 155.00 | | 40 268.00 | 430 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 019.00 | 28 461.00 | 3 600.00 | 387 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 982.00 | 1 700.00 | | 33 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 038.00 | 26 761.00 | 3 600.00 | 353 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 564.00 | 465 459.00 | 6 105.00 | 471 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 012.00 | 367 012.00 | | 367 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 272.00 | 156 272.00 | | 156 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 979 652.00 | 896 151.00 | 83 501.00 | 979 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 073.00 | 84 536.00 | 40 537.00 | 125 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 628.00 | 221 478.00 | 2 150.00 | 223 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 058.00 | 1 166 903.00 | 96 155.00 | 1 263 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 871.00 | 1 237 229.00 | 46 642.00 | 1 283 871.00 |