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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 458.00 | 33 981.00 | 10 476.00 | 44 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 220.00 | 170 433.00 | 8 786.00 | 179 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 032.00 | 182 604.00 | 60 427.00 | 243 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 117.00 | 387 019.00 | 98 098.00 | 485 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 780.00 | 3 490.00 | 328 289.00 | 331 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 085.00 | 69 679.00 | 751 405.00 | 821 085.00 |
BZ Autres créances | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 516 670.00 | | 516 670.00 | 516 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 656.00 | 73 169.00 | 1 840 485.00 | 1 913 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 776.00 | 460 188.00 | 1 938 587.00 | 2 398 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DG Autres réserves | 585 395.00 | | | 585 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
DL TOTAL (I) | 716 159.00 | | | 716 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 963.00 | | | 366 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 451.00 | | | 324 451.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 488.00 | | | 193 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 427.00 | | | 1 222 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 587.00 | | | 1 938 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 198.00 | | | 1 178 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 262.00 | 69 813.00 | 2 707 075.00 | 2 637 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 262.00 | 69 813.00 | 2 707 075.00 | 2 637 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 594.00 | | | 2 751 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 318.00 | | | 2 638 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 658.00 | | 27 493.00 | 472 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 033.00 | 485 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | 430 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 695.00 | | 27 493.00 | 417 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 720.00 | 39 916.00 | 9 617.00 | 356 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 282.00 | 1 700.00 | | 32 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 438.00 | 38 216.00 | 9 617.00 | 324 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 964.00 | 366 964.00 | | 366 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 451.00 | 324 451.00 | | 324 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 821 085.00 | 821 085.00 | | 821 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 272.00 | 145 107.00 | 20 165.00 | 165 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 597.00 | | | 228 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 149.00 | 1 013 645.00 | 10 504.00 | 1 024 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 363.00 | 1 178 199.00 | 20 165.00 | 1 198 363.00 |