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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 888.00 | 54 718.00 | 16 169.00 | 70 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 233.00 | 149 337.00 | 25 895.00 | 175 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 127.00 | 154 443.00 | 85 683.00 | 240 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 632.00 | 358 500.00 | 138 132.00 | 496 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 338.00 | 2 770.00 | 204 568.00 | 207 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 435.00 | 70 984.00 | 1 042 451.00 | 1 113 435.00 |
BZ Autres créances | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CF Disponibilités | 333 796.00 | | 333 796.00 | 333 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 769.00 | 73 754.00 | 1 684 014.00 | 1 757 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 402.00 | 432 254.00 | 1 822 147.00 | 2 254 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DG Autres réserves | 576 836.00 | | | 576 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
DL TOTAL (I) | 702 903.00 | | | 702 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 385.00 | | | 407 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 569.00 | | | 378 569.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 243.00 | | | 1 119 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 147.00 | | | 1 822 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 731.00 | | | 1 040 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 621.00 | | 3 172 621.00 | 3 172 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 621.00 | | 3 172 621.00 | 3 172 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 919.00 | | | 3 191 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 339.00 | | | 3 083 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 793.00 | 71 658.00 | | 426 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 384.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 633.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 888.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 361.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 388.00 | 8 500.00 | | 62 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 021.00 | 63 158.00 | 1 818.00 | 354 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 012.00 | 45 306.00 | 1 818.00 | 315 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 498.00 | 9 221.00 | | 45 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 514.00 | 36 085.00 | 1 818.00 | 269 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 386.00 | 407 386.00 | | 407 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 493.00 | 378 493.00 | | 378 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 655.00 | 140 655.00 | | 140 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 436.00 | 1 113 436.00 | | 1 113 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 845.00 | 13 976.00 | 43 869.00 | 57 845.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 865.00 | 1 163 481.00 | 10 384.00 | 1 173 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 601.00 | 1 040 732.00 | 43 869.00 | 1 084 601.00 |