| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442.00 | 568.00 | 2 874.00 | 3 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 163.00 | 568.00 | 1 834 595.00 | 1 835 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 083.00 | | 1 352 083.00 | 1 352 083.00 |
BZ Autres créances | 120 127.00 | | 120 127.00 | 120 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 149.00 | | 1 496 148.00 | 1 496 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 311.00 | 568.00 | 3 330 743.00 | 3 331 311.00 |
CU Autres participations | 1 775 360.00 | | 1 775 360.00 | 1 775 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 709.00 | 359 113.00 | | 276 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 2 596.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 342.00 | 526 709.00 | | 1 730 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552.00 | 8 141.00 | | 34 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 366.00 | 557 062.00 | | 1 218 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 700.00 | 118 981.00 | | 228 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 878.00 | 103 626.00 | | 105 878.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 2 193.00 | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 393.00 | 11 504.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 401.00 | 799 507.00 | | 1 600 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 743.00 | 1 326 216.00 | | 3 330 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 360.00 | | 1 423 360.00 | 1 423 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 360.00 | | 1 423 360.00 | 1 423 360.00 |
FQ Autres produits | | | 28 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 30 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 677.00 | 488 856.00 | | 1 452 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 057.00 | 486 260.00 | | 1 450 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 2 596.00 | | 2 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 657.00 | 2 562.00 | 1 233 065.00 | 607 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 121.00 | 1 831 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 1 835 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 2 562.00 | | 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 777.00 | | 1 233 065.00 | 606 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 514.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 514.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 083.00 | | | 1 352 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
VC Groupe et associés | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 721.00 | 1 204 721.00 | | 1 204 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 861.00 | 1 490 501.00 | 56 361.00 | 1 546 861.00 |
VW T.V.A. | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 401.00 | 1 600 401.00 | | 1 600 401.00 |