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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 068.00 | 582.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 18 272.00 | 20 694.00 | 38 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 309.00 | 19 340.00 | 1 184 970.00 | 1 204 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 768.00 | | 1 295 768.00 | 1 295 768.00 |
BZ Autres créances | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 355.00 | | 1 530 355.00 | 1 530 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 664.00 | 19 340.00 | 2 715 325.00 | 2 734 664.00 |
CU Autres participations | 1 135 908.00 | | 1 135 908.00 | 1 135 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 200.00 | 720 000.00 | | 631 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 781.00 | 123 981.00 | | 167 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 113.00 | 168 801.00 | | -120 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 466.00 | -79 846.00 | | 36 466.00 |
DL TOTAL (I) | 787 334.00 | 1 004 936.00 | | 787 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 665.00 | 20 000.00 | | 116 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 048.00 | 966 607.00 | | 1 511 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 120 431.00 | | 43 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 618.00 | 155 731.00 | | 254 618.00 |
EA Autres dettes | | 22 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412.00 | 11 780.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 990.00 | 1 296 618.00 | | 1 927 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 325.00 | 2 301 554.00 | | 2 715 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 208.00 | 1 296 618.00 | | 1 904 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 511 048.00 | | | 1 511 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 810 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GE Autres charges | | | 18 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 642.00 | 77 171.00 | | 145 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 2 830.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 089.00 | 80 001.00 | | 146 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -80 001.00 | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 664.00 | 982 212.00 | | 1 036 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 198.00 | 1 062 058.00 | | 1 000 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 466.00 | -79 846.00 | | 36 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 407.00 | 6 733.00 | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 849.00 | | 25 324.00 | 1 329 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 768.00 | 1 163 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 863.00 | 1 204 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 38 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 330.00 | | 13 731.00 | 26 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 869.00 | | 11 593.00 | 1 301 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 9 698.00 | 648.00 | 10 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 550.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 9 148.00 | 648.00 | 9 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 618.00 | 254 618.00 | | 254 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 768.00 | 1 295 768.00 | | 1 295 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 781.00 | 46 999.00 | 23 783.00 | 70 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 535.00 | 1 507 535.00 | | 1 507 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 092.00 | 1 529 307.00 | 27 786.00 | 1 557 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 990.00 | 1 904 208.00 | 23 783.00 | 1 927 990.00 |